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Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6403만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.09%
1년 예상 수익률
+4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$2524만
(+31%)
자금 흐름
+US$2712만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.34%
보유액
39
신규
17
증가
9
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+US$716만 |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$396만 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$380만 |
| 4 |
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
|
+US$350만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$326만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$255만 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$209만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$121만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 25.45% |
| 2 | 기타 | 23.81% |
| 3 | 부동산 | 22.24% |
| 4 | 정보기술 | 7.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPL
1
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$1323만 | 12.35% |
205,400
+60,500
| +42% | +US$396만 |
2015 Q3
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$872만 | 8.14% |
237,700
-17,700
| -7% | -US$69.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Plains All American Pipeline
PAA
US$172억
| US$652만 | 6.09% |
294,000
+141,000
| +92% | +US$380만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$615만 | 5.74% |
110,859
-23,000
| -17% | -US$121만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$606만 | 5.66% |
255,098
+29,900
| +13% | +US$72.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$590만 | 5.51% |
369,288
+351,675
| +1,997% | +US$716만 |
2015 Q3
1분기
|
|
7
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$550만 | 5.13% |
622,697
+107,000
| +21% | +US$100만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$529만 | 4.94% |
170,179
-14,850
| -8% | -US$50.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$492만 | 4.59% |
46,813
+20,000
| +75% | +US$216만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$448만 | 4.18% |
80,950
+10,000
| +14% | +US$56.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
TFCF
11
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$422만 | 3.94% |
155,000
-71,000
| -31% | -US$209만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$386만 | 3.61% |
275,650
-42,980
| -13% | -US$66만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$335만 | 3.13% |
+31,000
| 신규 | +US$330만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.08억
| US$334만 | 3.12% |
+145,910
| 신규 | +US$350만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
Seritage Growth Properties
SRG
US$8674만
| US$290만 | 2.7% |
+72,000
| 신규 | +US$279만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
TWX
16
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$288만 | 2.69% |
44,500
-36,500
| -45% | -US$255만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$258만 | 2.41% |
126,097
+8,400
| +7% | +US$17.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$238만 | 2.23% |
28,000
+15,700
| +128% | +US$133만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$205만 | 1.92% |
78,000
-114,000
| -59% | -US$326만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
Chimera Investment
CIM
US$5.55억
| US$200만 | 1.87% |
+48,800
| 신규 | +US$205만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$196만 | 1.83% |
+10,510
| 신규 | +US$216만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.4억
| US$162만 | 1.51% |
+62,266
| 신규 | +US$181만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$131만 | 1.22% |
+138,458
| 신규 | +US$137만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$129만 | 1.2% |
+34,000
| 신규 | +US$122만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$115만 | 1.07% |
+55,000
| 신규 | +US$143만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SVP
LCP
KCP
Limestone Value Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Limestone Value Partners 측은 US$1.07억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8184만에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Limestone Value Partners 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2712만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Asset Mortgage Opportunity Fund 주식으로, 145,910주를 보유했으며 가치는 US$334만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$326만 규모 줄였어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Western Asset Mortgage Opportunity Fund 주식으로, US$334만 상당의 145,910주를 매수했어요.
- Limestone Value Partners 측이 2015년 4분기에 Tallgrass Energy, LP Class A Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$716만 규모예요.
- Limestone Value Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 4분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 62% 비중을 차지해요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2016년 1월 29일에 제출된 Limestone Value Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.