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Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6403만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.85%
1년 예상 수익률
+4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6615만
AUM 성장
-US$4092만
(-38%)
자금 흐름
-US$3886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-58.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.88%
보유액
34
신규
1
증가
8
축소
10
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$233만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$54만 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$1117만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$615만 |
| 3 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+US$590만 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$336만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.58% |
| 2 | 부동산 | 29.94% |
| 3 | 금융 | 11.79% |
| 4 | 에너지 | 9.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$804만 | 12.16% |
222,700
-15,000
| -6% | -US$49.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
MGIC Investment
MTG
US$58.9억
| US$727만 | 10.99% |
947,697
+325,000
| +52% | +US$233만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
3
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$519만 | 7.85% |
51,813
+5,000
| +11% | +US$47.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
US$9350만
| US$425만 | 6.42% |
85,000
+13,000
| +18% | +US$54만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$372만 | 5.62% |
33,815
+2,815
| +9% | +US$30.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
TFCF
6
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$352만 | 5.33% |
125,000
-30,000
| -19% | -US$80.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.09억
| US$348만 | 5.26% |
152,030
+6,120
| +4% | +US$14.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$298만 | 4.51% |
159,438
-95,660
| -37% | -US$174만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$189억
| US$294만 | 4.45% |
134,500
-159,500
| -54% | -US$336만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$1003억
| US$285만 | 4.31% |
45,950
-35,000
| -43% | -US$191만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$272만 | 4.12% |
100,000
+22,000
| +28% | +US$54.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$249만 | 3.77% |
186,707
-88,943
| -32% | -US$96.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$236만 | 3.57% |
28,000
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$233만 | 3.52% |
84,493
-85,686
| -50% | -US$228만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
15
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3억
| US$194만 | 2.93% |
70,466
+8,200
| +13% | +US$21.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
BPL
16
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$160만 | 2.42% |
22,500
-182,900
| -89% | -US$1117만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$797억
| US$149만 | 2.26% |
55,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8124억
| US$146만 | 2.21% |
7,016
-3,494
| -33% | -US$68.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.5억
| US$146만 | 2.21% |
141,181
+2,723
| +2% | +US$2.63만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$130만 | 1.96% |
82,856
-43,241
| -34% | -US$69.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
21
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$67.2만 | 1.02% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
MMP
22
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$53.4만 | 0.81% |
7,500
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
PMF
23
상장폐지됨
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$52.4만 | 0.79% |
31,600
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$33.2만 | 0.5% |
9,030
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
25
InterDigital
IDCC
US$85.6억
| US$28.8만 | 0.44% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SVP
LCP
KCP
Limestone Value Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Limestone Value Partners의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$6615만였으며 전 분기 US$1.07억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Limestone Value Partners 측은 2016년 1분기에 순 US$3886만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Limestone Value Partners 측은 Stellus Capital Investment Corp에 US$20.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Limestone Value Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Stellus Capital Investment Corp 주식으로, US$20.1만 상당의 19,153주를 매수했어요.
- Limestone Value Partners 측이 2016년 1분기에 MGIC Investment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$233만 규모예요.
- Limestone Value Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Buckeye Partners, L.P.이며, 추정 감소액은 US$1117만예요.
- Limestone Value Partners 측은 2016년 1분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Limestone Value Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6615만 중 67% 비중을 차지해요.
- Limestone Value Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$6615만 규모가 됐어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Limestone Value Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.