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LVP
Limestone Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 64 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.25 M
(-8.9%)
Flujo de capital
-USD 8.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.51%
Posición
39
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.84% |
| 2 | Finanzas | 22.22% |
| 3 | Bienes raíces | 10.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.69% |
| 5 | Energía | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMP
26
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 531 k | 0.83% |
7,500
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
27
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 515 k | 0.8% |
28,053
-40,000
| -59% | -USD 667 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
28
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
| USD 396 k | 0.62% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
29
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 320 k | 0.5% |
+75,000
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| USD 247 k | 0.39% |
10,272
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
31
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 215 k | 0.34% |
19,600
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| – | – |
-32,415
| Cerradas | -USD 3.64 M | – |
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 2.3 M | – |
|
34
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 762 k | – |
|
35
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
|
36
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| – | – |
-37,813
| Cerradas | -USD 4.08 M | – |
|
37
Stellus Capital Investment Corp
SCM
USD 201 M
| – | – |
-34,153
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
|
38
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-28,000
| Cerradas | -USD 2.33 M | – |
|
39
Dejó de cotizar
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| – | – |
-9,030
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
Fondos similares
HCM
SVP
PVMCI
HWM
CCG
LCP
CSM
KCP
Revisión del portafolio de Limestone Value Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Limestone Value Partners mantenía 39 posiciones valuadas en USD 64 M, un 8.9% menos que los USD 70.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Limestone Value Partners registró retiros netos por USD 8.86 M en T3 2016, cerró 8 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue SBA Communications, una posición estimada en USD 4.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Limestone Value Partners abrió una nueva posición en Interactive Brokers por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Limestone Value Partners en T3 2016 fue Interactive Brokers: 168,000 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Limestone Value Partners fue quien más aumentó su posición en Nuveen Floating Rate Income Fund durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
- La mayor reducción de Limestone Value Partners durante T3 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Limestone Value Partners cerró por completo su posición en SBA Communications en T3 2016, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Limestone Value Partners representan 60% de su cartera de USD 64 M en T3 2016.
- Limestone Value Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Limestone Value Partners cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 64 M.
Según el Informe 13F de Limestone Value Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.