Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목

Limestone Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Limestone Value Partners의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$6403만였으며 전 분기 US$7028만보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.

Limestone Value Partners은(는) 2016년 3분기에 순 US$886만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SBA Communications으로, 추정 US$408만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Limestone Value Partners는 Interactive Brokers에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Limestone Value Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Interactive Brokers으로, US$148만 상당의 168,000주를 매수했어요.
• 2016년 3분기에 Nuveen Floating Rate Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Limestone Value Partners로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
• Limestone Value Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
• Limestone Value Partners는 2016년 3분기에 SBA Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Limestone Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6403만 중 60%를 차지해요.
• Limestone Value Partners는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$6403만가 됐어요.

2016년 11월 10일에 제출된 Limestone Value Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.