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LVP
Limestone Value Partners 投資組合持股
AUM
US$6403萬
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
4.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.87%
1年估算報酬率
+4.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6403萬
AUM 成長
-US$625萬
(-8.9%)
資金流向
-US$886萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.51%
持股
39
新
4
增持
8
減碼
9
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+US$172萬 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$157萬 |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$156萬 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$149萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$408萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$364萬 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$233萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$230萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$159萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.84% |
| 2 | 金融 | 22.22% |
| 3 | 不動產 | 10.38% |
| 4 | 通訊服務 | 8.69% |
| 5 | 能源 | 7.68% |
相似基金
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SVP
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Limestone Value Partners的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Limestone Value Partners持有39個部位，管理資產為US$6403萬，較前一季的US$7028萬減少8.9%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Limestone Value Partners於2016年第3季淨撤出US$886萬，平倉8個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是SBA Communications，這筆估值約為US$408萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的33%上升，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，Limestone Value Partners新建了Interactive Brokers的部位，價值US$148萬。
- Limestone Value Partners在2016年第3季最大筆買進的是Interactive Brokers：共買進168,000股，價值US$148萬。
- Limestone Value Partners在2016年第3季增持Nuveen Floating Rate Income Fund的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Limestone Value Partners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$159萬。
- Limestone Value Partners於2016年第3季完全出清SBA Communications，估計賣出金額為US$408萬。
- 在2016年第3季，Limestone Value Partners的投資組合規模為US$6403萬，前十大持股占60%。
- Limestone Value Partners在2016年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Limestone Value Partners的投資組合價值較前一季下跌8.9%，降至US$6403萬。
根據Limestone Value Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。