Wir sind mit live! Mehr erfahren
LVP

Limestone Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,25 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,51 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JFR-Symbol
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
+1,72 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+1,57 Mio. $
3
PCI-Symbol
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
+1,56 Mio. $
4
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+1,49 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+4,08 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,64 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+2,33 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,3 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,84 %
2 Finanzwesen 22,22 %
3 Immobilien 10,38 %
4 Kommunikationsdienste 8,69 %
5 Energie 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMP
26
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
531.000 $ 0,83 %
7.500
– –
2015 Q4
3 Quartale
CMA.WS-Symbol
27
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
515.000 $ 0,8 %
28.053
-40.000
-59 % -666.924 $
2014 Q4
7 Quartale
IDCC-Symbol
28
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
396.000 $ 0,62 %
5.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
29
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
320.000 $ 0,5 %
+75.000
Neu +16,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TGE-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
247.000 $ 0,39 %
10.272
– –
2016 Q2
1 Quartal
PHYS-Symbol
31
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
215.000 $ 0,34 %
19.600
– –
2015 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
32
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
– –
-32.415
Geschlossen -3,64 Mio. $ –
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-45.000
Geschlossen -2,3 Mio. $ –
PSLV-Symbol
34
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -762.000 $ –
PYPL-Symbol
35
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
SBAC-Symbol
36
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
– –
-37.813
Geschlossen -4,08 Mio. $ –
SCM-Symbol
37
Stellus Capital Investment Corp
SCM
201 Mio. $
– –
-34.153
Geschlossen -375.000 $ –
WBA-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-28.000
Geschlossen -2,33 Mio. $ –
IBTX-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
– –
-9.030
Geschlossen -382.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

HCM
Hayman Capital Management Dallas, Texas 63,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Springbank Value Partners Hampton Bays, New York 65,5 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVMCI
Polaris Venture Management Co IV Boston, Massachusetts 62,4 Mio. $ AUM 33,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Heartwood Wealth Management London, United Kingdom 58,9 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
LeVasseur Capital Partners Newport Beach, California 71,4 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Limestone Value Partners 39 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 70,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Limestone Value Partners zog im Q3 2016 netto 8,86 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SBA Communications – eine Position im geschätzten Wert von 4,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Limestone Value Partners eine neue Position in Interactive Brokers im Wert von 1,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q3 2016 war Interactive Brokers: 168.000 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in Nuveen Floating Rate Income Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in SBA Communications im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q3 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
  • Limestone Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Limestone Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 64 Mio. $.

Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .