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LVP
Limestone Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 64 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
4,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,87%
Retorno est. (1 ano)
+4,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,25 mi
(-8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 8,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,51%
Posição
39
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
9
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,84% |
| 2 | Financeiro | 22,22% |
| 3 | Imóveis | 10,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,69% |
| 5 | Energia | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 5,06 mi | 7,9% |
632.430
-100.000
| -14% | -US$ 744 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$ 111 mi
| US$ 4,71 mi | 7,36% |
197.215
+40.935
| +26% | +US$ 984 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 4,47 mi | 6,98% |
172.700
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 4,46 mi | 6,96% |
218.550
+78.550
| +56% | +US$ 1,56 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 4,21 mi | 6,58% |
147.838
-9.800
| -6% | -US$ 278 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,17 bi
| US$ 3,38 mi | 5,28% |
306.653
+160.672
| +110% | +US$ 1,72 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 3,12 mi | 4,88% |
45.950
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 3,02 mi | 4,71% |
56.000
-4.000
| -7% | -US$ 218 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCF
9
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 2,84 mi | 4,44% |
115.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 2,83 mi | 4,42% |
49.480
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,72 mi | 4,25% |
70.000
+30.000
| +75% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 2,66 mi | 4,15% |
212.856
+90.000
| +73% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 2,61 mi | 4,08% |
25.000
+15.000
| +150% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
| US$ 2,18 mi | 3,4% |
43.000
-30.000
| -41% | -US$ 1,45 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 1,7 mi | 2,66% |
80.429
+3.390
| +4% | +US$ 70,9 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
BPL
16
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,61 mi | 2,52% |
22.500
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
AFI
17
Deslistada
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
| US$ 1,6 mi | 2,51% |
84.950
+34.950
| +70% | +US$ 667 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 1,48 mi | 2,31% |
+168.000
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,33 mi | 2,07% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 1,29 mi | 2,01% |
41.000
-28.500
| -41% | -US$ 815 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,24 mi | 1,94% |
45.000
-10.000
| -18% | -US$ 276 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,13 mi | 1,77% |
40.000
-60.000
| -60% | -US$ 1,59 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 887 mil | 1,39% |
4.100
-2.478
| -38% | -US$ 536 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 726 mil | 1,13% |
+65.931
| Nova | +US$ 735 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PMF
25
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$ 531 mil | 0,83% |
31.600
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Limestone Value Partners no T3 2016
No T3 2016, Limestone Value Partners detinha 39 posições no valor de US$ 64 mi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 70,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Limestone Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 8,86 mi em T3 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi SBA Communications, uma posição estimada em US$ 4,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
Na contramão da tendência, Limestone Value Partners abriu uma nova posição em Interactive Brokers no valor de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Limestone Value Partners no T3 2016 foi Interactive Brokers: 168.000 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Limestone Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen Floating Rate Income Fund no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
- A maior redução de Limestone Value Partners em T3 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Limestone Value Partners encerrou totalmente sua posição em SBA Communications no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Limestone Value Partners representam 60% de sua carteira de US$ 64 mi no T3 2016.
- Limestone Value Partners abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2016.
- O valor da carteira de Limestone Value Partners caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Limestone Value Partners referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.