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PPCM
PW Partners Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7668萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
8.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+8.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7668萬
AUM 成長
+US$529萬
(+7.4%)
資金流向
-US$11.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
2
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
|
+US$38萬 |
| 2 |
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
|
+US$22.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$59.9萬 |
| 2 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+US$12.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$4039萬 | 52.68% |
3,388,717
+35,592
| +1% | +US$38萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
2
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.2億
| US$2366萬 | 30.86% |
665,530
-3,000
| -0.4% | -US$12.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
3
已下市
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
| US$1053萬 | 13.73% |
3,407,441
+79,723
| +2% | +US$22.3萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
BBQ
4
已下市
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$209萬 | 2.73% |
382,177
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
US$9513萬
| – | – |
-105,770
| 已平倉 | -US$59.9萬 | – |
|
相似基金
SSIA
TC
TGI
LCP
PW Partners Capital Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，PW Partners Capital Management持有5個部位，價值US$7668萬，較前一季的US$7139萬增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。
PW Partners Capital Management的2016年第3季申報資料顯示有增加2檔、減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Magnachip Semiconductor，估計金額為US$59.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的100%，高於前一季的99%，其次是資訊科技。
- PW Partners Capital Management在2016年第3季增持Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$38萬。
- PW Partners Capital Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是BJ's Restaurants，估計減持了US$12.1萬。
- PW Partners Capital Management於2016年第3季完全出清Magnachip Semiconductor，估計賣出金額為US$59.9萬。
- 在2016年第3季，PW Partners Capital Management的投資組合規模為US$7668萬，前十大持股占100%。
- PW Partners Capital Management在2016年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- PW Partners Capital Management的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$7668萬。
根據PW Partners Capital Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。