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RobecoSam USA 投資組合持股
AUM
US$8399萬
週轉率
21.43%
1年估算報酬率
33.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.38%
1年估算報酬率
+33.44%
3年估算報酬率
+50.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8399萬
AUM 成長
+US$367萬
(+4.6%)
資金流向
-US$226萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.31%
持股
56
新
4
增持
22
減碼
21
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$285萬 |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+US$148萬 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$54.4萬 |
| 4 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$44.4萬 |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$181萬 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+US$135萬 |
| 3 |
California Water Service
CWT
|
+US$102萬 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$79.7萬 |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$69.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 44.4% |
| 2 | 醫療保健 | 30.05% |
| 3 | 科技 | 13.34% |
| 4 | 公用事業 | 7.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1610億
| US$734萬 | 8.74% |
105,671
-5,858
| -5% | -US$41.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$691萬 | 8.22% |
43,414
-11,721
| -21% | -US$181萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Xylem
XYL
US$243億
| US$532萬 | 6.34% |
101,464
-27,515
| -21% | -US$135萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
A.O. Smith
AOS
US$80.5億
| US$484萬 | 5.77% |
98,082
+3,850
| +4% | +US$18萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
5
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$423萬 | 5.04% |
26,703
-5,150
| -16% | -US$79.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$403萬 | 4.79% |
85,514
-13,684
| -14% | -US$63.9萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
7
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$300萬 | 3.57% |
+23,894
| 新 | +US$285萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
8
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$281萬 | 3.35% |
65,235
-3,901
| -6% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Revvity
RVTY
US$170億
| US$273萬 | 3.25% |
48,662
-873
| -2% | -US$4.76萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Waste Management
WM
US$907億
| US$272萬 | 3.23% |
42,592
+1,672
| +4% | +US$10.9萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
11
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$262萬 | 3.11% |
19,438
+2,496
| +15% | +US$32.9萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
12
Trimble
TRMB
US$139億
| US$251萬 | 2.99% |
87,939
-3,137
| -3% | -US$8.39萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
13
Republic Services
RSG
US$709億
| US$242萬 | 2.88% |
47,869
+1,879
| +4% | +US$9.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
14
Masco
MAS
US$144億
| US$231萬 | 2.75% |
67,224
-8,516
| -11% | -US$29.5萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
15
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$224萬 | 2.67% |
315,810
-35,510
| -10% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
已下市
Sealed Air
SEE
| US$203萬 | 2.42% |
44,314
+1,935
| +5% | +US$9.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
IDEX
IEX
US$174億
| US$193萬 | 2.3% |
20,611
+812
| +4% | +US$7.33萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Itron
ITRI
US$36.4億
| US$191萬 | 2.27% |
34,196
+4,366
| +15% | +US$20.9萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
19
已下市
Ansys
ANSS
| US$185萬 | 2.2% |
19,944
+2,292
| +13% | +US$21.4萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
20
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$174萬 | 2.07% |
36,003
+1,412
| +4% | +US$6.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
21
American Water Works
AWK
US$268億
| US$169萬 | 2.01% |
22,586
+4,909
| +28% | +US$38.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
22
Cintas
CTAS
US$849億
| US$153萬 | 1.82% |
+54,192
| 新 | +US$148萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
23
Crane NXT
CXT
US$31.5億
| US$149萬 | 1.78% |
68,264
+2,675
| +4% | +US$5.76萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
24
已下市
Calgon Carbon Corp
CCC
| US$113萬 | 1.34% |
74,298
+13,178
| +22% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
已下市
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$105萬 | 1.25% |
33,899
-3,925
| -10% | -US$10.9萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
相似基金
IACCA
TGI
EDRI
EIAM
BCCM
PPCM
SSIA
TC
RobecoSam USA的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，RobecoSam USA持有56個部位，價值US$8399萬，較前一季的US$8032萬增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的52%。
RobecoSam USA的2016年第3季申報資料顯示有新增4項、增加22檔、減碼21檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Parker-Hannifin：共23,894股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是Thermo Fisher Scientific，估計金額為US$181萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的44%，較前一季的40%上升，其次為醫療保健和科技。
- RobecoSam USA在2016年第3季最大筆買進的是Parker-Hannifin：共買進23,894股，價值US$300萬。
- RobecoSam USA在2016年第3季增持American Water Works的幅度最大，估計增加US$38.4萬。
- RobecoSam USA在2016年第3季最大幅度減持的標的是Thermo Fisher Scientific，估計減持了US$181萬。
- RobecoSam USA於2016年第3季完全出清California Water Service，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2016年第3季，RobecoSam USA的投資組合規模為US$8399萬，前十大持股占52%。
- RobecoSam USA在2016年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- RobecoSam USA的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$8399萬。
根據RobecoSam USA的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月9日提交。