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RobecoSam USA Portfolio-Positionen

AUM 84 Mio. $ Umschlag 21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,67 Mio. $
Kapitalfluss
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,31 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+2,85 Mio. $
2
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,48 Mio. $
3
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+544.180 $
4
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
+444.180 $
5
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+383.869 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,81 Mio. $
2
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+1,35 Mio. $
3
CWT-Symbol
California Water Service
CWT
+1,02 Mio. $
4
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+796.930 $
5
MWA-Symbol
Mueller Water Products
MWA
+694.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 44,4 %
2 Gesundheitswesen 30,05 %
3 Technologie 13,34 %
4 Versorger 7,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
1
Danaher
DHR
161 Mrd. $
7,34 Mio. $ 8,74 %
105.671
-5.858
-5 % -415.193 $
2013 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,91 Mio. $ 8,22 %
43.414
-11.721
-21 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XYL-Symbol
3
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
5,32 Mio. $ 6,34 %
101.464
-27.515
-21 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AOS-Symbol
4
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
4,84 Mio. $ 5,77 %
98.082
+3.850
+4 % +179.864 $
2014 Q1
10 Quartale
WAT-Symbol
5
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 5,04 %
26.703
-5.150
-16 % -796.930 $
2013 Q2
13 Quartale
A-Symbol
6
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
4,03 Mio. $ 4,79 %
85.514
-13.684
-14 % -638.656 $
2014 Q4
7 Quartale
PH-Symbol
7
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
3 Mio. $ 3,57 %
+23.894
Neu +2,85 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PNR-Symbol
8
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
2,81 Mio. $ 3,35 %
65.235
-3.901
-6 % -164.388 $
2013 Q2
13 Quartale
RVTY-Symbol
9
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,25 %
48.662
-873
-2 % -47.643 $
2013 Q2
13 Quartale
WM-Symbol
10
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 3,23 %
42.592
+1.672
+4 % +109.309 $
2013 Q4
11 Quartale
VMI-Symbol
11
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
2,62 Mio. $ 3,11 %
19.438
+2.496
+15 % +329.109 $
2016 Q2
1 Quartal
TRMB-Symbol
12
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,99 %
87.939
-3.137
-3 % -83.853 $
2013 Q3
12 Quartale
RSG-Symbol
13
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,88 %
47.869
+1.879
+4 % +96.283 $
2015 Q4
3 Quartale
MAS-Symbol
14
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,75 %
67.224
-8.516
-11 % -294.557 $
2016 Q1
2 Quartale
TTEK-Symbol
15
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,67 %
315.810
-35.510
-10 % -240.598 $
2013 Q2
13 Quartale
SEE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
2,03 Mio. $ 2,42 %
44.314
+1.935
+5 % +91.002 $
2013 Q2
13 Quartale
IEX-Symbol
17
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,3 %
20.611
+812
+4 % +73.312 $
2013 Q2
13 Quartale
ITRI-Symbol
18
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,27 %
34.196
+4.366
+15 % +209.324 $
2016 Q2
1 Quartal
ANSS-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,85 Mio. $ 2,2 %
19.944
+2.292
+13 % +213.594 $
2015 Q1
6 Quartale
FLS-Symbol
20
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
1,74 Mio. $ 2,07 %
36.003
+1.412
+4 % +67.025 $
2013 Q2
13 Quartale
AWK-Symbol
21
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,01 %
22.586
+4.909
+28 % +383.869 $
2013 Q2
13 Quartale
CTAS-Symbol
22
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,82 %
+54.192
Neu +1,48 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CXT-Symbol
23
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,78 %
68.264
+2.675
+4 % +57.630 $
2015 Q2
5 Quartale
CCC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Calgon Carbon Corp
CCC
1,13 Mio. $ 1,34 %
74.298
+13.178
+22 % +187.303 $
2013 Q2
13 Quartale
FLOW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
1,05 Mio. $ 1,25 %
33.899
-3.925
-10 % -109.493 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

IACCA
IDG-Accel China Capital Associates Central, Hong Kong 83,9 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tradewinds Global Investors Los Angeles, California 81,3 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Edmond de Rothschild (Italia) Milano, Italy 80,7 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIAM
Equinox Institutional Asset Management Princeton, New Jersey 87,9 Mio. $ AUM 1,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Blue Clay Capital Management Minneapolis, Minnesota 88,7 Mio. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPCM
PW Partners Capital Management Chicago, Illinois 76,7 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSIA
Spero-Smith Investment Advisers Cleveland, Ohio 74,5 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Talkot Capital Sausalito, California 73,7 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RobecoSam USA für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt RobecoSam USA 56 Positionen im Wert von 84 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 80,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RobecoSam USA für Q3 2016 weist 4 neu, 22 erhöht, 21 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Parker-Hannifin: 23.894 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von RobecoSam USA im Q3 2016 war Parker-Hannifin: 23.894 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • RobecoSam USA hat seine Position in American Water Works in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 383.869 $.
  • Der größte Positionsabbau von RobecoSam USA im Q3 2016 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • RobecoSam USA hat seine Position in California Water Service im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RobecoSam USA machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84 Mio. $ aus.
  • RobecoSam USA eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von RobecoSam USA stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 84 Mio. $.

Auf Grundlage der von RobecoSam USA für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .