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RobecoSam USA Portfolio-Positionen
AUM
84 Mio. $
Umschlag
21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,67 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,31 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+544.180 $ |
| 4 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+444.180 $ |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+383.869 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
California Water Service
CWT
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+796.930 $ |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+694.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 30,05 % |
| 3 | Technologie | 13,34 % |
| 4 | Versorger | 7,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 890.000 $ | 1,06 % |
29.199
-10.984
| -27 % | -356.117 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
27
Power Integrations
POWI
2,47 Mrd. $
| 851.000 $ | 1,01 % |
27.000
+4.000
| +17 % | +113.672 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,96 % |
26.000
-5.000
| -16 % | -145.385 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
29
New Jersey Resources
NJR
5,64 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,96 % |
24.500
+9.500
| +63 % | +336.237 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
XLNX
30
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 734.000 $ | 0,87 % |
13.500
-3.500
| -21 % | -179.884 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
31
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,86 % |
16.000
+5.000
| +45 % | +228.219 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
32
Rockwell Automation
ROK
44,2 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,85 % |
5.800
+1.500
| +35 % | +175.409 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
33
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,78 % |
53.500
-22.500
| -30 % | -232.801 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
34
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,77 % |
8.000
-500
| -6 % | -36.942 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
35
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,64 % |
+10.000
| Neu | +544.180 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WGL
36
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
| 533.000 $ | 0,63 % |
8.500
+5.600
| +193 % | +372.604 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
SSNI
37
Nicht mehr gelistet
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| 503.000 $ | 0,6 % |
35.500
+500
| +1 % | +6.603 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 460.000 $ | 0,55 % |
11.000
-4.000
| -27 % | -174.702 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
39
Northwest Natural Holdings
NWN
2,2 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,54 % |
7.500
+1.000
| +15 % | +62.556 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
SJI
40
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 428.000 $ | 0,51 % |
+14.500
| Neu | +444.180 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
41
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,5 % |
9.500
+2.700
| +40 % | +111.968 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
42
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,47 % |
6.000
-3.600
| -38 % | -232.793 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PEGI
43
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 301.000 $ | 0,36 % |
13.400
+1.900
| +17 % | +45.226 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
44
Consolidated Water Co
CWCO
399 Mio. $
| 284.000 $ | 0,34 % |
24.409
-5.122
| -17 % | -65.408 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
45
FuelCell Energy
FCEL
774 Mio. $
| 179.000 $ | 0,21 % |
92
+24
| +35 % | +46.081 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
IXYS
46
Nicht mehr gelistet
IXYS Corp
IXYS
| 169.000 $ | 0,2 % |
14.000
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
47
Ideal Power
IPWR
34,3 Mio. $
| 76.000 $ | 0,09 % |
1.470
-256
| -15 % | -13.151 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
48
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,08 % |
59.339
-55.661
| -48 % | -98.036 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
49
Canadian Solar
CSIQ
671 Mio. $
| – | – |
-32.000
| Geschlossen | -484.000 $ | – |
|
|
50
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| – | – |
-29.221
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
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TC
Portfolio-Rückblick von RobecoSam USA für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt RobecoSam USA 56 Positionen im Wert von 84 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 80,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RobecoSam USA für Q3 2016 weist 4 neu, 22 erhöht, 21 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Parker-Hannifin: 23.894 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von RobecoSam USA im Q3 2016 war Parker-Hannifin: 23.894 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- RobecoSam USA hat seine Position in American Water Works in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 383.869 $.
- Der größte Positionsabbau von RobecoSam USA im Q3 2016 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- RobecoSam USA hat seine Position in California Water Service im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RobecoSam USA machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84 Mio. $ aus.
- RobecoSam USA eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von RobecoSam USA stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 84 Mio. $.
Auf Grundlage der von RobecoSam USA für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .