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BCCM
Blue Clay Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
88,7 Mio. $
Umschlag
35,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,66 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-4,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,28 %
Position
127
Neu
22
Aufgestockt
15
Reduziert
29
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
CYBE
Cyberoptics Corp
CYBE
|
+406.721 $ |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+345.145 $ |
| 4 |
Del Taco Restaurants, Inc. Warrants
TACOW
|
+325.138 $ |
| 5 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+308.317 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+751.142 $ |
| 2 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
+640.485 $ |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+576.000 $ |
| 4 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+561.000 $ |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+526.181 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 37,6 % |
| 2 | Sonstiges | 25,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,98 % |
| 4 | Technologie | 7,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 17,6 Mio. $ | 19,82 % |
813.517
-9.780
| -1 % | -240.819 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| 6,87 Mio. $ | 7,75 % |
33.472
+309
| +0,9 % | +60.837 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 5,37 % |
+22.000
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
4
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 3,9 % |
27.500
-12.500
| -31 % | -1,59 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
5
CALL
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 3,28 Mio. $ | 3,7 % |
116.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 2,75 Mio. $ | 3,11 % |
127.500
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
BBQ
7
Nicht mehr gelistet
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| 2,34 Mio. $ | 2,63 % |
426.121
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
ELLI
8
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
| 2,05 Mio. $ | 2,31 % |
19.480
-1.500
| -7 % | -145.402 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
9
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,93 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,97 % |
27.451
+1.603
| +6 % | +117.701 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,72 % |
+12.300
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
5,44 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,6 % |
40.009
-15.175
| -27 % | -526.181 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| 1,35 Mio. $ | 1,52 % |
108.613
-13.000
| -11 % | -168.281 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
13
Omnicell
OMCL
1,63 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,49 % |
34.397
-4.000
| -10 % | -149.149 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 1,25 Mio. $ | 1,41 % |
103.300
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
15
Lear
LEA
5,91 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,4 % |
10.202
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
16
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,2 % |
166.536
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
17
Air T
AIRT
72,2 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 1,17 % |
77.741
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
RP
18
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
| 1,04 Mio. $ | 1,17 % |
40.345
-4.500
| -10 % | -111.990 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
SOHO
19
Nicht mehr gelistet
Sotherly Hotels
SOHO
| 1,01 Mio. $ | 1,14 % |
190.702
+19.050
| +11 % | +110.452 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
20
Motorcar Parts of America
MPAA
194 Mio. $
| 958.000 $ | 1,08 % |
33.298
-3.000
| -8 % | -84.368 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
21
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 954.000 $ | 1,08 % |
22.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
ACW
22
Nicht mehr gelistet
Accuride Corp
ACW
| 910.000 $ | 1,03 % |
355.429
+76.000
| +27 % | +135.538 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,93 % |
71.655
+21.755
| +44 % | +273.900 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
24
Caesarstone
CSTE
74,3 Mio. $
| 789.000 $ | 0,89 % |
20.920
+2.000
| +11 % | +75.688 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 785.000 $ | 0,89 % |
19.681
-9.000
| -31 % | -338.642 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Blue Clay Capital Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Blue Clay Capital Management 127 Positionen im Wert von 88,7 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 86 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Blue Clay Capital Management zog im Q3 2016 netto 4,78 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TIVO INC – eine Position im geschätzten Wert von 576.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Blue Clay Capital Management eine neue Position in iShares Russell 2000 ETF im Wert von 1,53 Mio. $.
- Der größte Kauf von Blue Clay Capital Management im Q3 2016 war iShares Russell 2000 ETF: 12.300 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Blue Clay Capital Management hat seine Position in Builders FirstSource in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 273.900 $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Clay Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Amplify Snack Brands, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 751.142 $.
- Blue Clay Capital Management hat seine Position in TIVO INC im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 576.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Clay Capital Management machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,7 Mio. $ aus.
- Blue Clay Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Blue Clay Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 88,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blue Clay Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .