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Blue Clay Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 88.7 M
Rotación
35.43%
Rendimiento estimado a 1 año
6.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.66 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 4.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.28%
Posición
127
Nuevas
22
Aumentadas
15
Reducidas
29
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
CYBE
Cyberoptics Corp
CYBE
|
+USD 407 k |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+USD 345 k |
| 4 |
Del Taco Restaurants, Inc. Warrants
TACOW
|
+USD 325 k |
| 5 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+USD 751 k |
| 2 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
+USD 640 k |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+USD 576 k |
| 4 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+USD 561 k |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 526 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 37.6% |
| 2 | Varios | 25.54% |
| 3 | Finanzas | 8.98% |
| 4 | Tecnología | 7.04% |
| 5 | Salud | 6.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 17.6 M | 19.82% |
813,517
-9,780
| -1% | -USD 241 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 6.87 M | 7.75% |
33,472
+309
| +0.9% | +USD 60.8 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 4.76 M | 5.37% |
+22,000
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 3.46 M | 3.9% |
27,500
-12,500
| -31% | -USD 1.59 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3.28 M | 3.7% |
116,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 2.75 M | 3.11% |
127,500
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
BBQ
7
Dejó de cotizar
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| USD 2.34 M | 2.63% |
426,121
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
ELLI
8
Dejó de cotizar
Ellie Mae Inc
ELLI
| USD 2.05 M | 2.31% |
19,480
-1,500
| -7% | -USD 145 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6215 M
| USD 1.75 M | 1.97% |
27,451
+1,603
| +6% | +USD 118 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.9 mil M
| USD 1.53 M | 1.72% |
+12,300
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
USD 5604 M
| USD 1.42 M | 1.6% |
40,009
-15,175
| -27% | -USD 526 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Potbelly
PBPB
| USD 1.35 M | 1.52% |
108,613
-13,000
| -11% | -USD 168 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Omnicell
OMCL
USD 1706 M
| USD 1.32 M | 1.49% |
34,397
-4,000
| -10% | -USD 149 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 1.25 M | 1.41% |
103,300
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Lear
LEA
USD 5765 M
| USD 1.24 M | 1.4% |
10,202
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Stellantis
STLA
USD 12.2 mil M
| USD 1.06 M | 1.2% |
166,536
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Air T
AIRT
USD 70.8 M
| USD 1.04 M | 1.17% |
77,741
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
RP
18
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 1.04 M | 1.17% |
40,345
-4,500
| -10% | -USD 112 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
SOHO
19
Dejó de cotizar
Sotherly Hotels
SOHO
| USD 1.01 M | 1.14% |
190,702
+19,050
| +11% | +USD 110 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 190 M
| USD 958 k | 1.08% |
33,298
-3,000
| -8% | -USD 84.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.95 B
| USD 954 k | 1.08% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
ACW
22
Dejó de cotizar
Accuride Corp
ACW
| USD 910 k | 1.03% |
355,429
+76,000
| +27% | +USD 136 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Builders FirstSource
BLDR
USD 6036 M
| USD 825 k | 0.93% |
71,655
+21,755
| +44% | +USD 274 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Caesarstone
CSTE
USD 87.5 M
| USD 789 k | 0.89% |
20,920
+2,000
| +11% | +USD 75.7 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| USD 785 k | 0.89% |
19,681
-9,000
| -31% | -USD 339 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TGI
PCM
PPCM
Revisión del portafolio de Blue Clay Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Blue Clay Capital Management mantenía 127 posiciones por un valor de USD 88.7 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 86 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Blue Clay Capital Management registró retiros netos por USD 4.78 M en T3 2016, cerró 23 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue TIVO INC, una posición estimada en USD 576 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Blue Clay Capital Management abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 ETF por valor de USD 1.53 M.
- La mayor compra de Blue Clay Capital Management en T3 2016 fue iShares Russell 2000 ETF: 12,300 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Blue Clay Capital Management fue quien más aumentó su posición en Builders FirstSource durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 274 k.
- La mayor reducción de Blue Clay Capital Management durante T3 2016 fue en Amplify Snack Brands, Inc., con un recorte estimado de USD 751 k.
- Blue Clay Capital Management cerró por completo su posición en TIVO INC en T3 2016, con una venta estimada de USD 576 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Clay Capital Management representan 52% de su cartera de USD 88.7 M en T3 2016.
- Blue Clay Capital Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Blue Clay Capital Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 88.7 M.
Según el Informe 13F de Blue Clay Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.