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BCCM
Blue Clay Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8867만
회전율
35.43%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.81%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8867만
AUM 성장
+US$266만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.28%
보유액
127
신규
22
증가
15
축소
29
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$150만 |
| 2 |
CYBE
Cyberoptics Corp
CYBE
|
+US$40.7만 |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Del Taco Restaurants, Inc. Warrants
TACOW
|
+US$32.5만 |
| 5 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+US$75.1만 |
| 2 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
+US$64만 |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+US$57.6만 |
| 4 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+US$56.1만 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$52.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 37.6% |
| 2 | 기타 | 25.54% |
| 3 | 금융 | 8.98% |
| 4 | 정보기술 | 7.04% |
| 5 | 헬스케어 | 6.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$1757만 | 19.82% |
813,517
-9,780
| -1% | -US$24.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$687만 | 7.75% |
33,472
+309
| +0.9% | +US$6.08만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8189억
| US$476만 | 5.37% |
+22,000
| 신규 | +US$476만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1395억
| US$346만 | 3.9% |
27,500
-12,500
| -31% | -US$159만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$328만 | 3.7% |
116,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
6
콜옵션
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$275만 | 3.11% |
127,500
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
BBQ
7
상장폐지됨
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$234만 | 2.63% |
426,121
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
ELLI
8
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$205만 | 2.31% |
19,480
-1,500
| -7% | -US$14.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.5억
| US$175만 | 1.97% |
27,451
+1,603
| +6% | +US$11.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$153만 | 1.72% |
+12,300
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$142만 | 1.6% |
40,009
-15,175
| -27% | -US$52.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
| US$135만 | 1.52% |
108,613
-13,000
| -11% | -US$16.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Omnicell
OMCL
US$16.6억
| US$132만 | 1.49% |
34,397
-4,000
| -10% | -US$14.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$125만 | 1.41% |
103,300
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
Lear
LEA
US$59.1억
| US$124만 | 1.4% |
10,202
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Stellantis
STLA
US$126억
| US$106만 | 1.2% |
166,536
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
Air T
AIRT
US$7305만
| US$104만 | 1.17% |
77,741
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
RP
18
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$104만 | 1.17% |
40,345
-4,500
| -10% | -US$11.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
SOHO
19
상장폐지됨
Sotherly Hotels
SOHO
| US$101만 | 1.14% |
190,702
+19,050
| +11% | +US$11만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
20
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
| US$95.8만 | 1.08% |
33,298
-3,000
| -8% | -US$8.44만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.1조
| US$95.4만 | 1.08% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
ACW
22
상장폐지됨
Accuride Corp
ACW
| US$91만 | 1.03% |
355,429
+76,000
| +27% | +US$13.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Builders FirstSource
BLDR
US$58.1억
| US$82.5만 | 0.93% |
71,655
+21,755
| +44% | +US$27.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
Caesarstone
CSTE
US$8437만
| US$78.9만 | 0.89% |
20,920
+2,000
| +11% | +US$7.57만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$78.5만 | 0.89% |
19,681
-9,000
| -31% | -US$33.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
EIAM
RU
IACCA
EDRAML
TGI
EDRI
PCM
PPCM
Blue Clay Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Blue Clay Capital Management 측은 US$8867만 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8600만에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Blue Clay Capital Management 측은 2016년 3분기에 순 US$478만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIVO INC 주식으로, 추정 US$57.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Blue Clay Capital Management 측은 iShares Russell 2000 ETF에 US$153만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Blue Clay Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$153만 상당의 12,300주를 매수했어요.
- Blue Clay Capital Management 측이 2016년 3분기에 Builders FirstSource 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.4만 규모예요.
- Blue Clay Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Snack Brands, Inc.이며, 추정 감소액은 US$75.1만예요.
- Blue Clay Capital Management 측은 2016년 3분기에 TIVO INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Clay Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8867만 중 52% 비중을 차지해요.
- Blue Clay Capital Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Blue Clay Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$8867만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Blue Clay Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.