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PCM

Panning Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9751만 회전율 60%
1년 추정 수익률 302.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+307.98%
1년 예상 수익률
+302.5%
3년 예상 수익률
+348.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9751만
AUM 성장
-US$2075만
자금 흐름
-US$1221만
자금 흐름 %
-12.52%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
4
증가
–
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
+US$851만
2
DYN 아이콘
Dynegy, Inc.
DYN
+US$567만
3
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
+US$140만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JAZZ 아이콘
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
+US$141만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 77.64%
2 에너지 17.27%
3 유틸리티 5.08%
4 건강관리 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
US$4522만 46.38%
1,600,000
-1,600,000
-50% -US$4235만
2016 Q1
2개 분기
REN
2
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
US$1542만 15.81%
+591,600
신규 +US$851만
2016 Q3
0개 분기
WMB 아이콘
3
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
US$1383만 14.18%
+450,000
신규 +US$1194만
2016 Q3
0개 분기
DYN 아이콘
4
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
US$496만 5.08%
+400,000
신규 +US$567만
2016 Q3
0개 분기
BWP
5
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
US$143만 1.46%
+83,100
신규 +US$140만
2016 Q3
0개 분기
KMI.WS 아이콘
6
상장폐지됨
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
US$1.5만 0.02%
1,000,000
– –
2015 Q4
3개 분기
ALLY 아이콘
7
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$115억
– –
-500,000
청산됨 -US$854만 –
JAZZ 아이콘
8
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
– –
-10,000
청산됨 -US$141만 –

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Panning Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Panning Capital Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$9751만였으며 전 분기 US$1.18억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Panning Capital Management는 2016년 3분기에 US$1221만을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Jazz Pharmaceuticals으로, 추정 US$141만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 유틸리티입니다.

시장 흐름에 역행해, Panning Capital Management는 Resolute Energy Corporaton에 US$1542만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Panning Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Resolute Energy Corporaton으로, US$1542만 상당의 591,600주를 매수했어요.
  • Panning Capital Management는 2016년 3분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Panning Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9751만 중 100%를 차지해요.
  • Panning Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Panning Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$9751만가 됐어요.

2016년 11월 14일에 제출된 Panning Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.