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EC
Eachwin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
8.74%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$343만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.04%
보유액
103
신규
5
증가
15
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$254만 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$189만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$56.4만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$50.4만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$46.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$220만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$165만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$125만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$61만 |
| 5 |
Polaris
PII
|
+US$45.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.21% |
| 2 | 금융 | 15.12% |
| 3 | 건강관리 | 14.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.17% |
| 5 | 임의소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$448만 | 4.13% |
111,520
+3,240
| +3% | +US$12.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$432만 | 3.98% |
80,180
+3,480
| +5% | +US$19만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$394만 | 3.63% |
118,842
-5,850
| -5% | -US$19.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$393만 | 3.62% |
40,653
+2,756
| +7% | +US$24.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
Chubb
CB
US$1388억
| US$362만 | 3.34% |
28,805
+3,514
| +14% | +US$44.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$356만 | 3.28% |
61,822
+6,469
| +12% | +US$36.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610억
| US$331만 | 3.05% |
47,616
-5,897
| -11% | -US$41.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$328만 | 3.02% |
105,422
-16
| -0% | -US$465 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Equinix
EQIX
US$973억
| US$327만 | 3.01% |
9,065
-86
| -0.9% | -US$3.19만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$322만 | 2.97% |
8,887
+318
| +4% | +US$11.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
Baxter International
BAX
US$131억
| US$311만 | 2.86% |
65,260
+9,387
| +17% | +US$44.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$305만 | 2.81% |
38,575
+6,210
| +19% | +US$50.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$305만 | 2.81% |
19,989
-2,573
| -11% | -US$41.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$297만 | 2.73% |
49,525
+1,435
| +3% | +US$8.96만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Celanese
CE
US$52.1억
| US$290만 | 2.67% |
43,504
+6,264
| +17% | +US$41만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
16
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$287만 | 2.65% |
35,367
+6,904
| +24% | +US$56.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$266만 | 2.46% |
55,846
+4,807
| +9% | +US$27.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$254만 | 2.35% |
63,122
+9,535
| +18% | +US$42.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Fortive
FTV
US$175억
| US$254만 | 2.34% |
+78,987
| 신규 | +US$254만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$241만 | 2.22% |
64,540
-4,934
| -7% | -US$19.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$228만 | 2.1% |
75,321
+57,788
| +330% | +US$189만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$189만 | 1.74% |
23,771
-7,230
| -23% | -US$61만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$135만 | 1.25% |
10,786
-9,705
| -47% | -US$125만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$67.7만 | 0.62% |
29,267
-2,661
| -8% | -US$5.64만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$65.3만 | 0.6% |
9,530
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SAMNY
BGA
LOT
DCMM
SVGI
EDRM
PCM
EDRAML
Eachwin Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Eachwin Capital는 US$1.08억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Eachwin Capital의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 15개 증가, 13개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortive으로, 78,987주를 보유했으며 가치는 US$254만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kroger으로, 추정 금액은 US$220만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive으로, US$254만 상당의 78,987주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Mattel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eachwin Capital로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kroger이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Eachwin Capital는 2016년 3분기에 Polaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 34%를 차지해요.
- Eachwin Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Eachwin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Eachwin Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.