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Lombard Odier Transatlantic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
19.29%
1년 추정 수익률
10.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+10.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$908만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.62%
보유액
140
신규
19
증가
28
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$229만 |
| 2 |
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
|
+US$155만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$133만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$42.8만 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$32.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$56.5만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$35.2만 |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$21만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$17.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.65% |
| 2 | 헬스케어 | 10.74% |
| 3 | 금융 | 9.54% |
| 4 | 정보기술 | 8.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$437만 | 4.18% |
108,900
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$431만 | 4.12% |
31,325
+955
| +3% | +US$13.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$404만 | 3.87% |
33,510
+1,250
| +4% | +US$14.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$384만 | 3.67% |
90,700
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5003억
| US$379만 | 3.63% |
60,140
+660
| +1% | +US$4.27만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
6
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.6억
| US$360만 | 3.44% |
65,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
7
US Bancorp
USB
US$925억
| US$352만 | 3.37% |
82,225
+5,350
| +7% | +US$22.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6173억
| US$347만 | 3.32% |
29,355
-650
| -2% | -US$7.89만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$315만 | 3.01% |
64,600
+300
| +0.5% | +US$1.44만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1841억
| US$314만 | 3.01% |
28,885
-540
| -2% | -US$5.82만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$303만 | 2.9% |
107,260
+800
| +0.8% | +US$2.12만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3664억
| US$286만 | 2.74% |
48,061
-577
| -1% | -US$3.37만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04조
| US$280만 | 2.68% |
72,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1742억
| US$279만 | 2.67% |
24,200
+250
| +1% | +US$2.96만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$923억
| US$266만 | 2.54% |
96,100
-12,900
| -12% | -US$35.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3943억
| US$260만 | 2.49% |
66,235
+3,800
| +6% | +US$15.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
FLIR
17
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$256만 | 2.45% |
81,540
-6,680
| -8% | -US$21만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2563억
| US$240만 | 2.3% |
37,588
+1,128
| +3% | +US$7.48만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1611억
| US$240만 | 2.29% |
64,220
-160
| -0.2% | -US$6.26천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$238만 | 2.27% |
21,150
+250
| +1% | +US$2.81만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$800억
| US$232만 | 2.22% |
52,755
+9,755
| +23% | +US$42.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$230만 | 2.2% |
+60,500
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$1310억
| US$224만 | 2.15% |
55,320
+3,350
| +6% | +US$13.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$217만 | 2.08% |
58,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400억
| US$216만 | 2.07% |
17,223
+275
| +2% | +US$3.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BGA
DCMM
PCM
Lombard Odier Transatlantic의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lombard Odier Transatlantic 측은 US$1.05억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9548만에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Lombard Odier Transatlantic 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$550만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 주식으로, 60,500주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Altria Group 주식으로, 보유분을 추정 US$56.5만 규모 줄였어요.
- Lombard Odier Transatlantic의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 주식으로, US$230만 상당의 60,500주를 매수했어요.
- Lombard Odier Transatlantic 측이 2016년 3분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.8만 규모예요.
- Lombard Odier Transatlantic의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$56.5만예요.
- Lombard Odier Transatlantic 측은 2016년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lombard Odier Transatlantic의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 36% 비중을 차지해요.
- Lombard Odier Transatlantic 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lombard Odier Transatlantic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Lombard Odier Transatlantic의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.