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Lombard Odier Transatlantic 投資組合持股
AUM
US$1.05億
週轉率
19.29%
1年估算報酬率
10.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.22%
1年估算報酬率
+10.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
+US$908萬
(+9.5%)
資金流向
+US$550萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.62%
持股
140
新
19
增持
28
減碼
27
已平倉
8
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$229萬 |
| 2 |
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
|
+US$155萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$133萬 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$56.5萬 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$35.2萬 |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$21萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$17.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.65% |
| 2 | 醫療保健 | 10.74% |
| 3 | 金融 | 9.54% |
| 4 | 資訊科技 | 8.34% |
| 5 | 通訊服務 | 7.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$437萬 | 4.18% |
108,900
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$431萬 | 4.12% |
31,325
+955
| +3% | +US$13.3萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
3
已下市
Praxair Inc
PX
| US$404萬 | 3.87% |
33,510
+1,250
| +4% | +US$14.8萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
4
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.5億
| US$384萬 | 3.67% |
90,700
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5179億
| US$379萬 | 3.63% |
60,140
+660
| +1% | +US$4.27萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
6
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.62億
| US$360萬 | 3.44% |
65,000
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
7
US Bancorp
USB
US$945億
| US$352萬 | 3.37% |
82,225
+5,350
| +7% | +US$22.7萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6724億
| US$347萬 | 3.32% |
29,355
-650
| -2% | -US$7.89萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302億
| US$315萬 | 3.01% |
64,600
+300
| +0.5% | +US$1.44萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$314萬 | 3.01% |
28,885
-540
| -2% | -US$5.82萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.15兆
| US$303萬 | 2.9% |
107,260
+800
| +0.8% | +US$2.12萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3612億
| US$286萬 | 2.74% |
48,061
-577
| -1% | -US$3.37萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58兆
| US$280萬 | 2.68% |
72,000
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1954億
| US$279萬 | 2.67% |
24,200
+250
| +1% | +US$2.96萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$794億
| US$266萬 | 2.54% |
96,100
-12,900
| -12% | -US$35.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
16
Oracle
ORCL
US$4019億
| US$260萬 | 2.49% |
66,235
+3,800
| +6% | +US$15.5萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
FLIR
17
已下市
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$256萬 | 2.45% |
81,540
-6,680
| -8% | -US$21萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2706億
| US$240萬 | 2.3% |
37,588
+1,128
| +3% | +US$7.48萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1492億
| US$240萬 | 2.29% |
64,220
-160
| -0.2% | -US$6,260 |
2014 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$238萬 | 2.27% |
21,150
+250
| +1% | +US$2.81萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$840億
| US$232萬 | 2.22% |
52,755
+9,755
| +23% | +US$42.8萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.27億
| US$230萬 | 2.2% |
+60,500
| 新 | +US$229萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$1078億
| US$224萬 | 2.15% |
55,320
+3,350
| +6% | +US$13.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$217萬 | 2.08% |
58,000
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1332億
| US$216萬 | 2.07% |
17,223
+275
| +2% | +US$3.5萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BGA
DCMM
PCM
Lombard Odier Transatlantic的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Lombard Odier Transatlantic持有140個部位，價值US$1.05億，較前一季的US$9548萬增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Lombard Odier Transatlantic在2016年第3季投入US$550萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund：共60,500股，價值US$230萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Altria Group，估計減持了US$56.5萬。
- Lombard Odier Transatlantic在2016年第3季最大筆買進的是WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund：共買進60,500股，價值US$230萬。
- Lombard Odier Transatlantic在2016年第3季增持Mondelez International的幅度最大，估計增加US$42.8萬。
- Lombard Odier Transatlantic在2016年第3季最大幅度減持的標的是Altria Group，估計減持了US$56.5萬。
- Lombard Odier Transatlantic於2016年第3季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$7.9萬。
- 在2016年第3季，Lombard Odier Transatlantic的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占36%。
- Lombard Odier Transatlantic在2016年第3季新增了19個部位，並平倉8個部位。
- Lombard Odier Transatlantic的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$1.05億。
根據Lombard Odier Transatlantic的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。