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Lombard Odier Transatlantic Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Giro
19,29%
Retorno est. (1 ano)
10,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,08 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,62%
Posição
140
Nova
19
Aumentada
28
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$ 329 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 565 mil |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 172 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,65% |
| 2 | Saúde | 10,74% |
| 3 | Financeiro | 9,54% |
| 4 | Tecnologia | 8,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 4,37 mi | 4,18% |
108.900
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49 bi
| US$ 4,31 mi | 4,12% |
31.325
+955
| +3% | +US$ 133 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 4,04 mi | 3,87% |
33.510
+1.250
| +4% | +US$ 148 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 3,84 mi | 3,67% |
90.700
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,79 mi | 3,63% |
60.140
+660
| +1% | +US$ 42,7 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$ 158 mi
| US$ 3,6 mi | 3,44% |
65.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 3,52 mi | 3,37% |
82.225
+5.350
| +7% | +US$ 227 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 634 bi
| US$ 3,47 mi | 3,32% |
29.355
-650
| -2% | -US$ 78,9 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 3,15 mi | 3,01% |
64.600
+300
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 3,14 mi | 3,01% |
28.885
-540
| -2% | -US$ 58,2 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,03 mi | 2,9% |
107.260
+800
| +0,8% | +US$ 21,2 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 2,86 mi | 2,74% |
48.061
-577
| -1% | -US$ 33,7 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 2,8 mi | 2,68% |
72.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 175 bi
| US$ 2,79 mi | 2,67% |
24.200
+250
| +1% | +US$ 29,6 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$ 93 bi
| US$ 2,66 mi | 2,54% |
96.100
-12.900
| -12% | -US$ 352 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
US$ 387 bi
| US$ 2,6 mi | 2,49% |
66.235
+3.800
| +6% | +US$ 155 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
FLIR
17
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 2,56 mi | 2,45% |
81.540
-6.680
| -8% | -US$ 210 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,4 mi | 2,3% |
37.588
+1.128
| +3% | +US$ 74,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 2,4 mi | 2,29% |
64.220
-160
| -0,2% | -US$ 6,26 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,38 mi | 2,27% |
21.150
+250
| +1% | +US$ 28,1 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,3 bi
| US$ 2,32 mi | 2,22% |
52.755
+9.755
| +23% | +US$ 428 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 2,3 mi | 2,2% |
+60.500
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$ 130 bi
| US$ 2,24 mi | 2,15% |
55.320
+3.350
| +6% | +US$ 136 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 2,17 mi | 2,08% |
58.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,16 mi | 2,07% |
17.223
+275
| +2% | +US$ 35 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BGA
DCMM
PCM
Revisão da carteira de Lombard Odier Transatlantic no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Lombard Odier Transatlantic detinha 140 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 95,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Lombard Odier Transatlantic alocou US$ 5,5 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 19 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund: 60.500 ações no valor de US$ 2,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 565 mil.
- A maior compra de Lombard Odier Transatlantic no T3 2016 foi WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund: 60.500 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- Lombard Odier Transatlantic foi quem mais aumentou sua posição em Mondelez International no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 428 mil.
- A maior redução de Lombard Odier Transatlantic em T3 2016 foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 565 mil.
- Lombard Odier Transatlantic encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 79 mil.
- As dez maiores posições de Lombard Odier Transatlantic representam 36% de sua carteira de US$ 105 mi no T3 2016.
- Lombard Odier Transatlantic abriu 19 novas posições e encerrou 8 em T3 2016.
- O valor da carteira de Lombard Odier Transatlantic subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lombard Odier Transatlantic referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.