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DCMM
DG Capital Management (Massachusetts) Ativos da carteira
AUM
US$ 102 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
29,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,44%
Retorno est. (1 ano)
+29,14%
Retorno est. (3 anos)
+96,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,92 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 509 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,7%
Posição
70
Nova
12
Aumentada
17
Reduzida
31
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Wayfair
W
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,09% |
| 2 | Saúde | 21,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,88% |
| 4 | Financeiro | 14,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,92 tri
| US$ 5,37 mi | 5,28% |
128.300
-6.500
| -5% | -US$ 249 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Amgen
AMGN
US$ 248 bi
| US$ 3,88 mi | 3,81% |
23.230
+5.840
| +34% | +US$ 988 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 570 bi
| US$ 3,52 mi | 3,46% |
34.585
-2.380
| -6% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Adobe
ADBE
US$ 92,3 bi
| US$ 3,48 mi | 3,42% |
32.059
+3.925
| +14% | +US$ 394 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 785 bi
| US$ 3,44 mi | 3,38% |
41.573
-3.480
| -8% | -US$ 279 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 3,43 mi | 3,37% |
26.718
-1.315
| -5% | -US$ 163 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,24 tri
| US$ 2,99 mi | 2,94% |
37.235
+4.785
| +15% | +US$ 383 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,5 bi
| US$ 2,74 mi | 2,7% |
68.250
+28.200
| +70% | +US$ 1,06 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 2,71 mi | 2,67% |
69.760
+8.500
| +14% | +US$ 323 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 2,7 mi | 2,66% |
67.260
+6.000
| +10% | +US$ 235 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Biogen
BIIB
US$ 37,6 bi
| US$ 2,7 mi | 2,66% |
+8.630
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWX
12
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 2,43 mi | 2,39% |
30.555
-2.195
| -7% | -US$ 171 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 161 bi
| US$ 2,22 mi | 2,19% |
27.630
+1.755
| +7% | +US$ 134 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 2,22 mi | 2,18% |
+37.625
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 2,14 mi | 2,11% |
57.260
-14.470
| -20% | -US$ 566 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
US$ 264 bi
| US$ 2,14 mi | 2,1% |
20.183
+3.650
| +22% | +US$ 338 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 2,13 mi | 2,1% |
+75.420
| Nova | +US$ 2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
FedEx
FDX
US$ 74,2 bi
| US$ 2,1 mi | 2,07% |
+12.020
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 2,06 mi | 2,03% |
16.395
-1.035
| -6% | -US$ 131 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
Workday
WDAY
US$ 45,7 bi
| US$ 2,06 mi | 2,02% |
22.445
-1.300
| -5% | -US$ 108 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,51 tri
| US$ 1,98 mi | 1,95% |
114.800
+12.650
| +12% | +US$ 212 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Costco
COST
US$ 464 bi
| US$ 1,92 mi | 1,89% |
12.585
-2.215
| -15% | -US$ 358 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ELLI
23
Deslistada
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$ 1,74 mi | 1,71% |
16.506
-3.890
| -19% | -US$ 377 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| US$ 1,62 mi | 1,6% |
164.600
+53.510
| +48% | +US$ 511 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 355 bi
| US$ 1,6 mi | 1,58% |
11.465
+2.290
| +25% | +US$ 321 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BGA
PCM
Revisão da carteira de DG Capital Management (Massachusetts) no T3 2016
No fechamento de T3 2016, DG Capital Management (Massachusetts) detinha 70 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 93,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2016 de DG Capital Management (Massachusetts) mostra 12 novas, 17 aumentaram, 31 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biogen: 8.630 ações no valor de US$ 2,7 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 4,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de DG Capital Management (Massachusetts) no T3 2016 foi Biogen: 8.630 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- DG Capital Management (Massachusetts) foi quem mais aumentou sua posição em Edwards Lifesciences no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de DG Capital Management (Massachusetts) em T3 2016 foi em Wayfair, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- DG Capital Management (Massachusetts) encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de DG Capital Management (Massachusetts) representam 34% de sua carteira de US$ 102 mi no T3 2016.
- DG Capital Management (Massachusetts) abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T3 2016.
- O valor da carteira de DG Capital Management (Massachusetts) subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DG Capital Management (Massachusetts) referente a T3 2016, protocolado em 21 de out. de 2016.