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DCMM

DG Capital Management (Massachusetts) Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,92 Mio. $
Kapitalfluss
-509.091 $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,7 %
Position
70
Neu
12
Aufgestockt
17
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+2,56 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,97 Mio. $
5
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,96 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,52 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,85 Mio. $
4
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+1,58 Mio. $
5
W-Symbol
Wayfair
W
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,09 %
2 Gesundheitswesen 21,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,88 %
4 Finanzwesen 14,3 %
5 Kommunikationsdienste 14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
5,37 Mio. $ 5,28 %
128.300
-6.500
-5 % -248.771 $
2015 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
2
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,81 %
23.230
+5.840
+34 % +987.559 $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
546 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,46 %
34.585
-2.380
-6 % -228.192 $
2013 Q2
13 Quartale
ADBE-Symbol
4
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
3,48 Mio. $ 3,42 %
32.059
+3.925
+14 % +393.839 $
2014 Q2
9 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
766 Mrd. $
3,44 Mio. $ 3,38 %
41.573
-3.480
-8 % -278.606 $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,43 Mio. $ 3,37 %
26.718
-1.315
-5 % -163.243 $
2014 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,99 Mio. $ 2,94 %
37.235
+4.785
+15 % +382.998 $
2014 Q1
10 Quartale
EW-Symbol
8
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,7 %
68.250
+28.200
+70 % +1,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,71 Mio. $ 2,67 %
69.760
+8.500
+14 % +322.753 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,7 Mio. $ 2,66 %
67.260
+6.000
+10 % +234.656 $
2015 Q4
3 Quartale
BIIB-Symbol
11
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,66 %
+8.630
Neu +2,56 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TWX
12
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,43 Mio. $ 2,39 %
30.555
-2.195
-7 % -171.448 $
2016 Q1
2 Quartale
ISRG-Symbol
13
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,19 %
27.630
+1.755
+7 % +134.378 $
2015 Q3
4 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,18 %
+37.625
Neu +2,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,11 %
57.260
-14.470
-20 % -566.155 $
2015 Q3
4 Quartale
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,1 %
20.183
+3.650
+22 % +338.280 $
2016 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,13 Mio. $ 2,1 %
+75.420
Neu +2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,07 %
+12.020
Neu +1,97 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
19
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,03 %
16.395
-1.035
-6 % -131.329 $
2016 Q1
2 Quartale
WDAY-Symbol
20
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,02 %
22.445
-1.300
-5 % -108.354 $
2016 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,95 %
114.800
+12.650
+12 % +211.567 $
2016 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
22
Costco
COST
445 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,89 %
12.585
-2.215
-15 % -357.935 $
2016 Q2
1 Quartal
ELLI
23
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
1,74 Mio. $ 1,71 %
16.506
-3.890
-19 % -377.076 $
2016 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,6 %
164.600
+53.510
+48 % +510.828 $
2015 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,58 %
11.465
+2.290
+25 % +320.735 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3

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PCM
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Eachwin Capital
Eachwin Capital New York 108 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Samsung Asset Management (New York)
Samsung Asset Management (New York) New York 109 Mio. $ AUM 14,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Clay Capital Management
Blue Clay Capital Management Minneapolis, Minnesota 88,7 Mio. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equinox Institutional Asset Management
Equinox Institutional Asset Management Princeton, New Jersey 87,9 Mio. $ AUM 1,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DG Capital Management (Massachusetts) für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt DG Capital Management (Massachusetts) 70 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 93,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DG Capital Management (Massachusetts) für Q3 2016 weist 12 neu, 17 erhöht, 31 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biogen: 8.630 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von DG Capital Management (Massachusetts) im Q3 2016 war Biogen: 8.630 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • DG Capital Management (Massachusetts) hat seine Position in Edwards Lifesciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DG Capital Management (Massachusetts) im Q3 2016 entfiel auf Wayfair und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • DG Capital Management (Massachusetts) hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DG Capital Management (Massachusetts) machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • DG Capital Management (Massachusetts) eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von DG Capital Management (Massachusetts) stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von DG Capital Management (Massachusetts) für Q3 2016 am 21. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .