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DCMM
DG Capital Management (Massachusetts) Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
28.57%
Rendimiento estimado a 1 año
29.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.92 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 509 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.7%
Posición
70
Nuevas
12
Aumentadas
17
Reducidas
31
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Wayfair
W
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.09% |
| 2 | Salud | 21.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.88% |
| 4 | Finanzas | 14.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 5.37 M | 5.28% |
128,300
-6,500
| -5% | -USD 249 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.88 M | 3.81% |
23,230
+5,840
| +34% | +USD 988 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 3.52 M | 3.46% |
34,585
-2,380
| -6% | -USD 228 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 3.48 M | 3.42% |
32,059
+3,925
| +14% | +USD 394 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 3.44 M | 3.38% |
41,573
-3,480
| -8% | -USD 279 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 3.43 M | 3.37% |
26,718
-1,315
| -5% | -USD 163 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 2.99 M | 2.94% |
37,235
+4,785
| +15% | +USD 383 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.5 mil M
| USD 2.74 M | 2.7% |
68,250
+28,200
| +70% | +USD 1.06 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 2.71 M | 2.67% |
69,760
+8,500
| +14% | +USD 323 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.55 B
| USD 2.7 M | 2.66% |
67,260
+6,000
| +10% | +USD 235 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 38.1 mil M
| USD 2.7 M | 2.66% |
+8,630
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWX
12
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 2.43 M | 2.39% |
30,555
-2,195
| -7% | -USD 171 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 2.22 M | 2.19% |
27,630
+1,755
| +7% | +USD 134 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 2.22 M | 2.18% |
+37,625
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 2.14 M | 2.11% |
57,260
-14,470
| -20% | -USD 566 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 2.14 M | 2.1% |
20,183
+3,650
| +22% | +USD 338 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.13 M | 2.1% |
+75,420
| Nuevas | +USD 2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
FedEx
FDX
USD 75 mil M
| USD 2.1 M | 2.07% |
+12,020
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.06 M | 2.03% |
16,395
-1,035
| -6% | -USD 131 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 2.06 M | 2.02% |
22,445
-1,300
| -5% | -USD 108 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.98 M | 1.95% |
114,800
+12,650
| +12% | +USD 212 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Costco
COST
USD 471 mil M
| USD 1.92 M | 1.89% |
12,585
-2,215
| -15% | -USD 358 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ELLI
23
Dejó de cotizar
Ellie Mae Inc
ELLI
| USD 1.74 M | 1.71% |
16,506
-3,890
| -19% | -USD 377 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 262 mil M
| USD 1.62 M | 1.6% |
164,600
+53,510
| +48% | +USD 511 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 1.6 M | 1.58% |
11,465
+2,290
| +25% | +USD 321 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BGA
PCM
Revisión del portafolio de DG Capital Management (Massachusetts) en T3 2016
Al cierre de T3 2016, DG Capital Management (Massachusetts) mantenía 70 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 93.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de DG Capital Management (Massachusetts) muestra 12 nuevos, Aumentaron 17, 31 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biogen: 8,630 acciones con un valor de USD 2.7 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de DG Capital Management (Massachusetts) en T3 2016 fue Biogen: 8,630 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- DG Capital Management (Massachusetts) fue quien más aumentó su posición en Edwards Lifesciences durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de DG Capital Management (Massachusetts) durante T3 2016 fue en Wayfair, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- DG Capital Management (Massachusetts) cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2016, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de DG Capital Management (Massachusetts) representan 34% de su cartera de USD 102 M en T3 2016.
- DG Capital Management (Massachusetts) abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2016.
- El valor de la cartera de DG Capital Management (Massachusetts) aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.
Según el Informe 13F de DG Capital Management (Massachusetts) correspondiente a T3 2016, presentado el 21 oct 2016.