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Lombard Odier Transatlantic Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Rotación
19.29%
Rendimiento estimado a 1 año
10.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.08 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.62%
Posición
140
Nuevas
19
Aumentadas
28
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 428 k |
| 5 |
NOV
NOV
|
+USD 329 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 565 k |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 354 k |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 352 k |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+USD 210 k |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 172 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.65% |
| 2 | Salud | 10.74% |
| 3 | Finanzas | 9.54% |
| 4 | Tecnología | 8.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.37 M | 4.18% |
108,900
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 4.31 M | 4.12% |
31,325
+955
| +3% | +USD 133 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 4.04 M | 3.87% |
33,510
+1,250
| +4% | +USD 148 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2215 M
| USD 3.84 M | 3.67% |
90,700
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.79 M | 3.63% |
60,140
+660
| +1% | +USD 42.7 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
USD 158 M
| USD 3.6 M | 3.44% |
65,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 3.52 M | 3.37% |
82,225
+5,350
| +7% | +USD 227 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.47 M | 3.32% |
29,355
-650
| -2% | -USD 78.9 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 3.15 M | 3.01% |
64,600
+300
| +0.5% | +USD 14.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.14 M | 3.01% |
28,885
-540
| -2% | -USD 58.2 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.03 M | 2.9% |
107,260
+800
| +0.8% | +USD 21.2 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.86 M | 2.74% |
48,061
-577
| -1% | -USD 33.7 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.8 M | 2.68% |
72,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 2.79 M | 2.67% |
24,200
+250
| +1% | +USD 29.6 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 2.66 M | 2.54% |
96,100
-12,900
| -12% | -USD 352 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.6 M | 2.49% |
66,235
+3,800
| +6% | +USD 155 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
FLIR
17
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 2.56 M | 2.45% |
81,540
-6,680
| -8% | -USD 210 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.4 M | 2.3% |
37,588
+1,128
| +3% | +USD 74.8 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 2.4 M | 2.29% |
64,220
-160
| -0.2% | -USD 6.26 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.38 M | 2.27% |
21,150
+250
| +1% | +USD 28.1 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 2.32 M | 2.22% |
52,755
+9,755
| +23% | +USD 428 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 2.3 M | 2.2% |
+60,500
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 2.24 M | 2.15% |
55,320
+3,350
| +6% | +USD 136 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.17 M | 2.08% |
58,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 2.16 M | 2.07% |
17,223
+275
| +2% | +USD 35 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BGA
DCMM
PCM
Revisión del portafolio de Lombard Odier Transatlantic en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Lombard Odier Transatlantic mantenía 140 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 95.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Lombard Odier Transatlantic destinó USD 5.5 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund: 60,500 acciones con un valor de USD 2.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Altria Group, por un valor estimado de USD 565 k.
- La mayor compra de Lombard Odier Transatlantic en T3 2016 fue WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund: 60,500 acciones por un valor de USD 2.3 M.
- Lombard Odier Transatlantic fue quien más aumentó su posición en Mondelez International durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 428 k.
- La mayor reducción de Lombard Odier Transatlantic durante T3 2016 fue en Altria Group, con un recorte estimado de USD 565 k.
- Lombard Odier Transatlantic cerró por completo su posición en Wells Fargo en T3 2016, con una venta estimada de USD 79 k.
- Las diez principales posiciones de Lombard Odier Transatlantic representan 36% de su cartera de USD 105 M en T3 2016.
- Lombard Odier Transatlantic abrió 19 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Lombard Odier Transatlantic aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Lombard Odier Transatlantic correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.