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Lombard Odier Transatlantic Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $ Umschlag 19,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,08 Mio. $
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,62 %
Position
140
Neu
19
Aufgestockt
28
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+2,29 Mio. $
2
ECON-Symbol
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
+1,55 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,33 Mio. $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+427.973 $
5
NOV-Symbol
NOV
NOV
+329.156 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+564.861 $
2
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+353.510 $
3
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+352.295 $
4
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
+210.465 $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+171.704 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,65 %
2 Gesundheitswesen 10,74 %
3 Finanzwesen 9,54 %
4 Technologie 8,34 %
5 Kommunikationsdienste 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,2 Bio. $
4,37 Mio. $ 4,18 %
108.900
– –
2015 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
4,31 Mio. $ 4,12 %
31.325
+955
+3 % +132.538 $
2014 Q4
7 Quartale
PX-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
4,04 Mio. $ 3,87 %
33.510
+1.250
+4 % +147.947 $
2014 Q4
7 Quartale
EPP-Symbol
4
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,67 %
90.700
– –
2015 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
3,79 Mio. $ 3,63 %
60.140
+660
+1 % +42.726 $
2015 Q1
6 Quartale
DFE-Symbol
6
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
159 Mio. $
3,6 Mio. $ 3,44 %
65.000
– –
2015 Q1
6 Quartale
USB-Symbol
7
US Bancorp
USB
91,7 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,37 %
82.225
+5.350
+7 % +227.258 $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
623 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3,32 %
29.355
-650
-2 % -78.856 $
2014 Q4
7 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,01 %
64.600
+300
+0,5 % +14.437 $
2014 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
3,14 Mio. $ 3,01 %
28.885
-540
-2 % -58.189 $
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,9 %
107.260
+800
+0,8 % +21.174 $
2014 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
365 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,74 %
48.061
-577
-1 % -33.742 $
2014 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,8 Mio. $ 2,68 %
72.000
– –
2014 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,67 %
24.200
+250
+1 % +29.625 $
2014 Q4
7 Quartale
SU-Symbol
15
Suncor Energy
SU
91,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,54 %
96.100
-12.900
-12 % -352.295 $
2014 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,49 %
66.235
+3.800
+6 % +154.828 $
2014 Q4
7 Quartale
FLIR
17
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
2,56 Mio. $ 2,45 %
81.540
-6.680
-8 % -210.465 $
2015 Q1
6 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,3 %
37.588
+1.128
+3 % +74.804 $
2014 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
163 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,29 %
64.220
-160
-0,2 % -6.260 $
2014 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,27 %
21.150
+250
+1 % +28.110 $
2015 Q1
6 Quartale
MDLZ-Symbol
21
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,22 %
52.755
+9.755
+23 % +427.973 $
2015 Q4
3 Quartale
ELD-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
2,3 Mio. $ 2,2 %
+60.500
Neu +2,29 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
23
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,15 %
55.320
+3.350
+6 % +135.913 $
2014 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,2 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,08 %
58.000
– –
2014 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,07 %
17.223
+275
+2 % +35.028 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BGA
Belmont Global Advisors Dallas, Texas 106 Mio. $ AUM 2,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCMM
DG Capital Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eachwin Capital New York 108 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMNY
Samsung Asset Management (New York) New York 109 Mio. $ AUM 14,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Panning Capital Management New York 97,5 Mio. $ AUM 302,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRAML
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) Luxembourg 95,2 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVGI
Sapphire Ventures (GPE) I Palo Alto, California 115 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRM
Edmond de Rothschild (Monaco) Monaco 116 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lombard Odier Transatlantic für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Lombard Odier Transatlantic 140 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 95,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Lombard Odier Transatlantic investierte 5,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund: 60.500 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Altria Group; sie wurde auf 564.861 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lombard Odier Transatlantic im Q3 2016 war WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund: 60.500 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • Lombard Odier Transatlantic hat seine Position in Mondelez International in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 427.973 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lombard Odier Transatlantic im Q3 2016 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 564.861 $.
  • Lombard Odier Transatlantic hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lombard Odier Transatlantic machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Lombard Odier Transatlantic eröffnete 19 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Lombard Odier Transatlantic stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 105 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lombard Odier Transatlantic für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .