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BGA

Belmont Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 61,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,54 Mio. $
Kapitalfluss
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,08 %
Position
96
Neu
32
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+2,18 Mio. $
2
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
+1,32 Mio. $
3
BDSI
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
+1,08 Mio. $
4
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+1,06 Mio. $
5
BBW-Symbol
Build-A-Bear
BBW
+978.552 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACAD-Symbol
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
+1,29 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,28 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,04 Mio. $
4
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
+960.000 $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+797.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,6 %
2 Gesundheitswesen 26,08 %
3 Technologie 7,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,69 %
5 Industrie 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCRT-Symbol
1
CALL
Alaunos Therapeutics
TCRT
7,27 Mio. $
15,7 Mio. $ 14,83 %
18.561
+2.528
+16 % +2,03 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
PGEN-Symbol
2
CALL
Precigen
PGEN
2,35 Mrd. $
12,7 Mio. $ 12,06 %
459.095
-20.180
-4 % -533.628 $
2015 Q4
3 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
7,27 Mio. $
12,5 Mio. $ 11,85 %
14.835
+2.715
+22 % +2,18 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
11,9 Mio. $ 11,23 %
+100.000
Neu +11,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PGEN-Symbol
5
Precigen
PGEN
2,35 Mrd. $
8,42 Mio. $ 7,97 %
303.255
+20.180
+7 % +533.628 $
2013 Q4
11 Quartale
MNDT
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
2,21 Mio. $ 2,09 %
+150.000
Neu +2,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VBTX-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
1,66 Mio. $ 1,57 %
95.404
+1.175
+1 % +19.971 $
2014 Q4
7 Quartale
FBIO-Symbol
8
Fortress Biotech
FBIO
61,4 Mio. $
1,62 Mio. $ 1,53 %
36.333
-334
-0,9 % -14.204 $
2015 Q1
6 Quartale
ACAD-Symbol
9
CALL
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,34 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,51 %
50.000
-100.000
-67 % -3,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IMPV
10
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
1,53 Mio. $ 1,45 %
+28.500
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SGYP
11
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
1,49 Mio. $ 1,41 %
270.000
-115.000
-30 % -538.396 $
2015 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,26 Mio. $ 1,19 %
30.160
– –
2016 Q1
2 Quartale
AIRM
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Air Methods Corp
AIRM
1,26 Mio. $ 1,19 %
+40.000
Neu +1,36 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MNDT
14
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
1,19 Mio. $ 1,13 %
81.000
+21.000
+35 % +322.566 $
2016 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,12 %
9.265
+7.415
+401 % +944.481 $
2016 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,16 Mio. $ 1,09 %
20.055
– –
2016 Q1
2 Quartale
BDSI
17
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
1,15 Mio. $ 1,09 %
+425.000
Neu +1,08 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CYTK-Symbol
18
CALL
Cytokinetics
CYTK
8,71 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,04 %
+120.000
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SGYP
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
1,1 Mio. $ 1,04 %
+200.000
Neu +936.340 $
2016 Q3
0 Quartale
BHK-Symbol
20
BlackRock Core Bond Trust
BHK
601 Mio. $
1,07 Mio. $ 1,01 %
75.069
+1.455
+2 % +20.548 $
2016 Q1
2 Quartale
LXU-Symbol
21
LSB Industries
LXU
758 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,97 %
156.000
+104.000
+200 % +884.239 $
2016 Q2
1 Quartal
ALNY-Symbol
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,96 %
+15.000
Neu +1,06 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,95 %
7.860
+160
+2 % +19.862 $
2013 Q4
11 Quartale
ORLY-Symbol
24
O'Reilly Automotive
ORLY
71,9 Mrd. $
984.000 $ 0,93 %
52.680
– –
2014 Q3
8 Quartale
OSPN-Symbol
25
OneSpan
OSPN
655 Mio. $
880.000 $ 0,83 %
+50.000
Neu +879.460 $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LOT
Lombard Odier Transatlantic Montreal, Quebec, Canada 105 Mio. $ AUM 10,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eachwin Capital New York 108 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMNY
Samsung Asset Management (New York) New York 109 Mio. $ AUM 14,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCMM
DG Capital Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Panning Capital Management New York 97,5 Mio. $ AUM 302,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVGI
Sapphire Ventures (GPE) I Palo Alto, California 115 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRM
Edmond de Rothschild (Monaco) Monaco 116 Mio. $ AUM
EDRAML
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) Luxembourg 95,2 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Belmont Global Advisors für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Belmont Global Advisors 96 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Belmont Global Advisors für Q3 2016 weist 32 neu, 14 erhöht, 12 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Imperva, Inc.: 28.500 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Acadia Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Belmont Global Advisors im Q3 2016 war Imperva, Inc.: 28.500 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Belmont Global Advisors hat seine Position in Alaunos Therapeutics in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Belmont Global Advisors im Q3 2016 entfiel auf Fate Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 606.650 $.
  • Belmont Global Advisors hat seine Position in Acadia Pharmaceuticals im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Belmont Global Advisors machen im Q3 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Belmont Global Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Belmont Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Belmont Global Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .