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BGA
Belmont Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
61.46%
1년 추정 수익률
2.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.71%
1년 예상 수익률
-2.89%
3년 예상 수익률
+81.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$154만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.08%
보유액
96
신규
32
증가
14
축소
12
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$218만 |
| 2 |
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
|
+US$132만 |
| 3 |
BDSI
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
|
+US$108만 |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$106만 |
| 5 |
Build-A-Bear
BBW
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$129만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$128만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$104만 |
| 4 |
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
|
+US$96만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$79.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.6% |
| 2 | 건강관리 | 26.08% |
| 3 | 정보기술 | 7.28% |
| 4 | 임의소비재 | 3.69% |
| 5 | 산업재 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$1567만 | 14.83% |
18,561
+2,528
| +16% | +US$203만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
2
콜옵션
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$1275만 | 12.06% |
459,095
-20,180
| -4% | -US$53.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$1253만 | 11.85% |
14,835
+2,715
| +22% | +US$218만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1187만 | 11.23% |
+100,000
| 신규 | +US$1154만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$842만 | 7.97% |
303,255
+20,180
| +7% | +US$53.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
MNDT
6
콜옵션
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$221만 | 2.09% |
+150,000
| 신규 | +US$230만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Veritex Holdings
VBTX
| US$166만 | 1.57% |
95,404
+1,175
| +1% | +US$2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
Fortress Biotech
FBIO
US$6237만
| US$162만 | 1.53% |
36,333
-334
| -0.9% | -US$1.42만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$159만 | 1.51% |
50,000
-100,000
| -67% | -US$339만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IMPV
10
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$153만 | 1.45% |
+28,500
| 신규 | +US$132만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SGYP
11
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$149만 | 1.41% |
270,000
-115,000
| -30% | -US$53.8만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$126만 | 1.19% |
30,160
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
AIRM
13
콜옵션
상장폐지됨
Air Methods Corp
AIRM
| US$126만 | 1.19% |
+40,000
| 신규 | +US$136만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MNDT
14
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$119만 | 1.13% |
81,000
+21,000
| +35% | +US$32.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$118만 | 1.12% |
9,265
+7,415
| +401% | +US$94.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$116만 | 1.09% |
20,055
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BDSI
17
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$115만 | 1.09% |
+425,000
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$110만 | 1.04% |
+120,000
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SGYP
19
콜옵션
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$110만 | 1.04% |
+200,000
| 신규 | +US$93.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.02억
| US$107만 | 1.01% |
75,069
+1,455
| +2% | +US$2.05만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
LSB Industries
LXU
US$7.65억
| US$103만 | 0.97% |
156,000
+104,000
| +200% | +US$88.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$102만 | 0.96% |
+15,000
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$101만 | 0.95% |
7,860
+160
| +2% | +US$1.99만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$98.4만 | 0.93% |
52,680
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
25
OneSpan
OSPN
US$6.45억
| US$88만 | 0.83% |
+50,000
| 신규 | +US$87.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LOT
EC
SAMNY
DCMM
PCM
SVGI
EDRM
EDRAML
Belmont Global Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Belmont Global Advisors는 US$1.06억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Belmont Global Advisors의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 14개 증가, 12개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Imperva, Inc.으로, 28,500주를 보유했으며 가치는 US$153만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Acadia Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$129만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- Belmont Global Advisors의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Imperva, Inc.으로, US$153만 상당의 28,500주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Alaunos Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Belmont Global Advisors로, 추정 증가액은 US$218만 규모예요.
- Belmont Global Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fate Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$60.7만예요.
- Belmont Global Advisors는 2016년 3분기에 Acadia Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Belmont Global Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 66%를 차지해요.
- Belmont Global Advisors는 2016년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Belmont Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Belmont Global Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.