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Edmond de Rothschild (Monaco)

Edmond de Rothschild (Monaco) Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
98,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,01 %
Position
82
Neu
80
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+24,8 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+17,1 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+11,7 Mio. $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+8,73 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+8,55 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,49 %
2 Technologie 5,4 %
3 Basiskonsumgüter 3,18 %
4 Gesundheitswesen 3,17 %
5 Energie 2,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWZ-Symbol
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
25,3 Mio. $ 21,88 %
+749.377
Neu +24,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17,1 Mio. $ 14,83 %
+553.705
Neu +17,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
11,5 Mio. $ 10 %
+91.896
Neu +11,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VCR-Symbol
4
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
8,69 Mio. $ 7,52 %
+69.100
Neu +8,73 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
8,35 Mio. $ 7,23 %
+95.900
Neu +8,55 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
5,97 Mio. $ 5,17 %
+27.609
Neu +5,97 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
5,96 Mio. $ 5,16 %
+396.000
Neu +5,74 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,55 %
+32.811
Neu +2,85 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GDX-Symbol
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,39 %
+104.400
Neu +3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,64 Mio. $ 2,29 %
+45.869
Neu +2,59 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
11
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,25 %
+33.000
Neu +2,62 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,5 Mio. $ 2,16 %
+88.424
Neu +2,34 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PSA-Symbol
13
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,54 %
+7.952
Neu +1,86 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
14
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,5 %
+83.482
Neu +2,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,49 %
+18.494
Neu +1,77 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SNA-Symbol
16
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,96 %
+7.304
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AMSG
17
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
1,06 Mio. $ 0,92 %
+15.874
Neu +1,11 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
602.000 $ 0,52 %
+5.070
Neu +585.110 $
2016 Q3
0 Quartale
CCL-Symbol
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
564.000 $ 0,49 %
+11.560
Neu +534.708 $
2016 Q3
0 Quartale
IYF-Symbol
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
455.000 $ 0,39 %
+10.120
Neu +453.472 $
2016 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
21
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
438.000 $ 0,38 %
+4.137
Neu +383.415 $
2016 Q3
0 Quartale
XHB-Symbol
22
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
373.000 $ 0,32 %
+11.000
Neu +388.345 $
2016 Q3
0 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
337.000 $ 0,29 %
+1.195
Neu +336.613 $
2016 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
337.000 $ 0,29 %
+3.860
Neu +342.460 $
2016 Q3
0 Quartale
DBO-Symbol
25
Invesco DB Oil Fund
DBO
324 Mio. $
334.000 $ 0,29 %
+37.700
Neu +322.671 $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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DCMM
DG Capital Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Panning Capital Management New York 97,5 Mio. $ AUM 302,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edmond de Rothschild (Monaco) für Q3 2016

Für Edmond de Rothschild (Monaco) ist Q3 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 82 Positionen im Wert von 116 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares MSCI Brazil ETF: 749.377 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 78 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edmond de Rothschild (Monaco) im Q3 2016 war iShares MSCI Brazil ETF: 749.377 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Edmond de Rothschild (Monaco) machen im Q3 2016 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Edmond de Rothschild (Monaco) für Q3 2016 wurden 82 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Edmond de Rothschild (Monaco) für Q3 2016 am 21. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .