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Edmond de Rothschild (Monaco) Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,01%
Posição
82
Nova
80
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 8,73 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 8,55 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,49% |
| 2 | Tecnologia | 5,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,18% |
| 4 | Saúde | 3,17% |
| 5 | Energia | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,46 bi
| US$ 25,3 mi | 21,88% |
+749.377
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 120 bi
| US$ 17,1 mi | 14,83% |
+553.705
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 11,5 mi | 10% |
+91.896
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,04 bi
| US$ 8,69 mi | 7,52% |
+69.100
| Nova | +US$ 8,73 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 8,35 mi | 7,23% |
+95.900
| Nova | +US$ 8,55 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 5,97 mi | 5,17% |
+27.609
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 132 bi
| US$ 5,96 mi | 5,16% |
+396.000
| Nova | +US$ 5,74 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 2,94 mi | 2,55% |
+32.811
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 2,76 mi | 2,39% |
+104.400
| Nova | +US$ 3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 2,64 mi | 2,29% |
+45.869
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
SLB Ltd
SLB
US$ 73,3 bi
| US$ 2,6 mi | 2,25% |
+33.000
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,5 mi | 2,16% |
+88.424
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Public Storage
PSA
US$ 63,6 bi
| US$ 1,77 mi | 1,54% |
+7.952
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 1,74 mi | 1,5% |
+83.482
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 1,72 mi | 1,49% |
+18.494
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 1,11 mi | 0,96% |
+7.304
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMSG
17
Deslistada
Amsurg Corp
AMSG
| US$ 1,06 mi | 0,92% |
+15.874
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 437 bi
| US$ 602 mil | 0,52% |
+5.070
| Nova | +US$ 585 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,8 bi
| US$ 564 mil | 0,49% |
+11.560
| Nova | +US$ 535 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,79 bi
| US$ 455 mil | 0,39% |
+10.120
| Nova | +US$ 453 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
Alibaba
BABA
US$ 269 bi
| US$ 438 mil | 0,38% |
+4.137
| Nova | +US$ 383 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,59 bi
| US$ 373 mil | 0,32% |
+11.000
| Nova | +US$ 388 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 337 mil | 0,29% |
+1.195
| Nova | +US$ 337 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 337 mil | 0,29% |
+3.860
| Nova | +US$ 342 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$ 287 mi
| US$ 334 mil | 0,29% |
+37.700
| Nova | +US$ 323 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Edmond de Rothschild (Monaco) no T3 2016
T3 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Edmond de Rothschild (Monaco), que divulgou 82 posições avaliadas em US$ 116 mi. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Sua maior posição é iShares MSCI Brazil ETF: 749.377 ações no valor de US$ 25,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 78% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Edmond de Rothschild (Monaco) no T3 2016 foi iShares MSCI Brazil ETF: 749.377 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- As dez maiores posições de Edmond de Rothschild (Monaco) representam 79% de sua carteira de US$ 116 mi no T3 2016.
- Edmond de Rothschild (Monaco) divulgou 82 posições em T3 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Edmond de Rothschild (Monaco) referente a T3 2016, protocolado em 21 de nov. de 2016.