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Edmond de Rothschild (Monaco) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.16億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.38%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.16億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.01%
保有額
82
新規
80
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$2480万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1711万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1171万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$873万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$855万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.49% |
| 2 | 情報技術 | 5.4% |
| 3 | 生活必需品 | 3.18% |
| 4 | ヘルスケア | 3.17% |
| 5 | エネルギー | 2.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$95.3億
| $2528万 | 21.88% |
+749,377
| 新規 | +$2480万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $1713万 | 14.83% |
+553,705
| 新規 | +$1711万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $1155万 | 10% |
+91,896
| 新規 | +$1171万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$60.3億
| $869万 | 7.52% |
+69,100
| 新規 | +$873万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $835万 | 7.23% |
+95,900
| 新規 | +$855万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $597万 | 5.17% |
+27,609
| 新規 | +$597万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $596万 | 5.16% |
+396,000
| 新規 | +$574万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $294万 | 2.55% |
+32,811
| 新規 | +$285万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$270億
| $276万 | 2.39% |
+104,400
| 新規 | +$300万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $264万 | 2.29% |
+45,869
| 新規 | +$259万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
SLB Ltd
SLB
$737億
| $260万 | 2.25% |
+33,000
| 新規 | +$262万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$4.98兆
| $250万 | 2.16% |
+88,424
| 新規 | +$234万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
13
Public Storage
PSA
$631億
| $177万 | 1.54% |
+7,952
| 新規 | +$186万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
$1777億
| $174万 | 1.5% |
+83,482
| 新規 | +$207万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$2016億
| $172万 | 1.49% |
+18,494
| 新規 | +$177万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
16
Snap-on
SNA
$189億
| $111万 | 0.96% |
+7,304
| 新規 | +$113万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
AMSG
17
上場廃止
Amsurg Corp
AMSG
| $106万 | 0.92% |
+15,874
| 新規 | +$111万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $60.2万 | 0.52% |
+5,070
| 新規 | +$58.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
$398億
| $56.4万 | 0.49% |
+11,560
| 新規 | +$53.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$37.7億
| $45.5万 | 0.39% |
+10,120
| 新規 | +$45.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
21
Alibaba
BABA
$2723億
| $43.8万 | 0.38% |
+4,137
| 新規 | +$38.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.7億
| $37.3万 | 0.32% |
+11,000
| 新規 | +$38.8万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $33.7万 | 0.29% |
+1,195
| 新規 | +$33.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $33.7万 | 0.29% |
+3,860
| 新規 | +$34.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
25
Invesco DB Oil Fund
DBO
$2.89億
| $33.4万 | 0.29% |
+37,700
| 新規 | +$32.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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PCM
Edmond de Rothschild (Monaco)の2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Edmond de Rothschild (Monaco)の13F提出が初めて確認されたのは2016年第3四半期で、この提出書類では合計$1.16億相当の82銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares MSCI Brazil ETF で、749,377 株を保有しており、評価額は $2528万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- Edmond de Rothschild (Monaco)が2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Brazil ETFで、株数は749,377株、評価額は$2528万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Edmond de Rothschild (Monaco)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの79%を占めています。
- Edmond de Rothschild (Monaco)は、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第3四半期に、82件のポジションを開示しました。
2016年11月21日に提出された、2016年第3四半期分のEdmond de Rothschild (Monaco)の 13F報告書 に基づいています。