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EC
Eachwin Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
8,74%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,43 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,04%
Posição
103
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 564 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 463 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Polaris
PII
|
+US$ 453 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,21% |
| 2 | Financeiro | 15,12% |
| 3 | Saúde | 14,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,48 mi | 4,13% |
111.520
+3.240
| +3% | +US$ 127 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 4,32 mi | 3,98% |
80.180
+3.480
| +5% | +US$ 190 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,94 mi | 3,63% |
118.842
-5.850
| -5% | -US$ 195 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,93 mi | 3,62% |
40.653
+2.756
| +7% | +US$ 242 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 3,62 mi | 3,34% |
28.805
+3.514
| +14% | +US$ 446 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,56 mi | 3,28% |
61.822
+6.469
| +12% | +US$ 365 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 3,31 mi | 3,05% |
47.616
-5.897
| -11% | -US$ 418 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 3,28 mi | 3,02% |
105.422
-16
| -0% | -US$ 465 |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 3,27 mi | 3,01% |
9.065
-86
| -0,9% | -US$ 31,9 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,22 mi | 2,97% |
8.887
+318
| +4% | +US$ 116 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 3,11 mi | 2,86% |
65.260
+9.387
| +17% | +US$ 443 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,05 mi | 2,81% |
38.575
+6.210
| +19% | +US$ 504 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,05 mi | 2,81% |
19.989
-2.573
| -11% | -US$ 416 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 2,97 mi | 2,73% |
49.525
+1.435
| +3% | +US$ 89,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 2,9 mi | 2,67% |
43.504
+6.264
| +17% | +US$ 410 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 2,87 mi | 2,65% |
35.367
+6.904
| +24% | +US$ 564 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 2,66 mi | 2,46% |
55.846
+4.807
| +9% | +US$ 273 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 2,54 mi | 2,35% |
63.122
+9.535
| +18% | +US$ 422 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 2,54 mi | 2,34% |
+78.987
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,41 mi | 2,22% |
64.540
-4.934
| -7% | -US$ 193 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 2,28 mi | 2,1% |
75.321
+57.788
| +330% | +US$ 1,89 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 1,89 mi | 1,74% |
23.771
-7.230
| -23% | -US$ 610 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 1,35 mi | 1,25% |
10.786
-9.705
| -47% | -US$ 1,25 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 677 mil | 0,62% |
29.267
-2.661
| -8% | -US$ 56,4 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 653 mil | 0,6% |
9.530
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Eachwin Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Eachwin Capital detinha 103 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Eachwin Capital mostra 5 novas, 15 aumentaram, 13 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortive: 78.987 ações no valor de US$ 2,54 mi. A maior venda foi de Kroger, estimada em US$ 2,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Eachwin Capital no T3 2016 foi Fortive: 78.987 ações no valor de US$ 2,54 mi.
- Eachwin Capital foi quem mais aumentou sua posição em Mattel no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Eachwin Capital em T3 2016 foi em Kroger, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Eachwin Capital encerrou totalmente sua posição em Polaris no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 453 mil.
- As dez maiores posições de Eachwin Capital representam 34% de sua carteira de US$ 108 mi no T3 2016.
- Eachwin Capital abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Eachwin Capital subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eachwin Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.