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EC
Eachwin Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
8,74%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,43 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,04%
Posição
103
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
13
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 564 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 463 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Polaris
PII
|
+US$ 453 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,21% |
| 2 | Financeiro | 15,12% |
| 3 | Saúde | 14,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 471 mil | 0,43% |
+3.897
| Nova | +US$ 461 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
77
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 469 mil | 0,43% |
38.376
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGN
78
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 468 mil | 0,43% |
2.033
+509
| +33% | +US$ 124 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 464 mil | 0,43% |
3.602
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
80
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,77 bi
| US$ 454 mil | 0,42% |
15.517
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
81
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 451 mil | 0,42% |
2.551
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 450 mil | 0,41% |
4.998
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
83
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 449 mil | 0,41% |
10.607
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
84
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 449 mil | 0,41% |
6.608
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
85
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 443 mil | 0,41% |
1.990
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
86
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 435 mil | 0,4% |
9.205
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
COL
87
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 435 mil | 0,4% |
5.161
-19.567
| -79% | -US$ 1,65 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
88
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 433 mil | 0,4% |
6.076
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
89
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 431 mil | 0,4% |
16.224
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
90
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 421 mil | 0,39% |
4.533
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
91
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 416 mil | 0,38% |
16.292
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
92
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 415 mil | 0,38% |
22.215
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
93
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 401 mil | 0,37% |
7.622
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
94
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 375 mil | 0,35% |
27.860
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
95
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 372 mil | 0,34% |
3.226
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
96
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 370 mil | 0,34% |
9.398
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
97
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 348 mil | 0,32% |
3.908
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
98
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 338 mil | 0,31% |
11.388
-66.164
| -85% | -US$ 2,2 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
99
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 326 mil | 0,3% |
+4.660
| Nova | +US$ 395 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
100
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| – | – |
-2.643
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Eachwin Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Eachwin Capital detinha 103 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Eachwin Capital mostra 5 novas, 15 aumentaram, 13 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortive: 78.987 ações no valor de US$ 2,54 mi. A maior venda foi de Kroger, estimada em US$ 2,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Eachwin Capital no T3 2016 foi Fortive: 78.987 ações no valor de US$ 2,54 mi.
- Eachwin Capital foi quem mais aumentou sua posição em Mattel no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Eachwin Capital em T3 2016 foi em Kroger, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Eachwin Capital encerrou totalmente sua posição em Polaris no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 453 mil.
- As dez maiores posições de Eachwin Capital representam 34% de sua carteira de US$ 108 mi no T3 2016.
- Eachwin Capital abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Eachwin Capital subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eachwin Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.