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EC
Eachwin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
8.74%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$343만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.04%
보유액
103
신규
5
증가
15
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$254만 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$189만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$56.4만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$50.4만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$46.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$220만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$165만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$125만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$61만 |
| 5 |
Polaris
PII
|
+US$45.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.21% |
| 2 | 금융 | 15.12% |
| 3 | 건강관리 | 14.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.17% |
| 5 | 임의소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$47.1만 | 0.43% |
+3,897
| 신규 | +US$46.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
77
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$46.9만 | 0.43% |
38,376
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
78
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$46.8만 | 0.43% |
2,033
+509
| +33% | +US$12.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
79
Home Depot
HD
US$3089억
| US$46.4만 | 0.43% |
3,602
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
80
NETSCOUT
NTCT
US$27.7억
| US$45.4만 | 0.42% |
15,517
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
81
Illumina
ILMN
US$396억
| US$45.1만 | 0.42% |
2,551
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$45만 | 0.41% |
4,998
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
83
Abbott
ABT
US$1815억
| US$44.9만 | 0.41% |
10,607
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
84
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$44.9만 | 0.41% |
6,608
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
85
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$44.3만 | 0.41% |
1,990
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
86
Citigroup
C
US$2084억
| US$43.5만 | 0.4% |
9,205
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
COL
87
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$43.5만 | 0.4% |
5,161
-19,567
| -79% | -US$165만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
88
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$43.3만 | 0.4% |
6,076
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
89
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$43.1만 | 0.4% |
16,224
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
90
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$42.1만 | 0.39% |
4,533
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
91
Blackstone
BX
US$851억
| US$41.6만 | 0.38% |
16,292
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
92
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$41.5만 | 0.38% |
22,215
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
93
Nike
NKE
US$551억
| US$40.1만 | 0.37% |
7,622
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
94
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$37.5만 | 0.35% |
27,860
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
95
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$37.2만 | 0.34% |
3,226
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
96
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$37만 | 0.34% |
9,398
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
97
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$34.8만 | 0.32% |
3,908
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
98
Kroger
KR
US$376억
| US$33.8만 | 0.31% |
11,388
-66,164
| -85% | -US$220만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
99
Dollar General
DG
US$296억
| US$32.6만 | 0.3% |
+4,660
| 신규 | +US$39.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
100
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| – | – |
-2,643
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
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Eachwin Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Eachwin Capital는 US$1.08억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Eachwin Capital의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 15개 증가, 13개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortive으로, 78,987주를 보유했으며 가치는 US$254만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kroger으로, 추정 금액은 US$220만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive으로, US$254만 상당의 78,987주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Mattel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eachwin Capital로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kroger이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Eachwin Capital는 2016년 3분기에 Polaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 34%를 차지해요.
- Eachwin Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Eachwin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Eachwin Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.