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EC
Eachwin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
8.74%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$343만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.04%
보유액
103
신규
5
증가
15
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$254만 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$189만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$56.4만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$50.4만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$46.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$220만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$165만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$125만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$61만 |
| 5 |
Polaris
PII
|
+US$45.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.21% |
| 2 | 금융 | 15.12% |
| 3 | 건강관리 | 14.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.17% |
| 5 | 임의소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GWR
26
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$61.2만 | 0.56% |
8,875
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
27
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$60.3만 | 0.56% |
2,085
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CXO
28
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$59.2만 | 0.55% |
4,311
-819
| -16% | -US$10.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$59만 | 0.54% |
14,100
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
30
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$59만 | 0.54% |
1,405
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
31
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$58.6만 | 0.54% |
6,547
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$58.4만 | 0.54% |
4,552
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$57.4만 | 0.53% |
22,738
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
34
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$57.1만 | 0.53% |
7,939
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$56.6만 | 0.52% |
32,820
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
36
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$56.5만 | 0.52% |
7,818
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
37
IQVIA
IQV
US$439억
| US$56.4만 | 0.52% |
6,960
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
38
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$56.1만 | 0.52% |
18,340
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
39
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$55.7만 | 0.51% |
3,344
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
40
Adobe
ADBE
US$954억
| US$55만 | 0.51% |
5,071
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
41
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$54.9만 | 0.51% |
8,152
-744
| -8% | -US$4.67만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$54.8만 | 0.51% |
4,638
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
43
Wabtec
WAB
US$484억
| US$54.7만 | 0.5% |
6,698
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4413억
| US$54.5만 | 0.5% |
5,295
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
45
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$53.8만 | 0.5% |
11,224
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
46
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$53.7만 | 0.5% |
6,830
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
47
Honeywell
HON
US$670억
| US$53.6만 | 0.49% |
5,118
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
48
Verizon
VZ
US$1861억
| US$53.6만 | 0.49% |
10,306
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$53.4만 | 0.49% |
3,358
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
50
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$53.3만 | 0.49% |
6,246
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SAMNY
BGA
LOT
DCMM
SVGI
EDRM
PCM
EDRAML
Eachwin Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Eachwin Capital는 US$1.08억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Eachwin Capital의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 15개 증가, 13개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortive으로, 78,987주를 보유했으며 가치는 US$254만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kroger으로, 추정 금액은 US$220만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive으로, US$254만 상당의 78,987주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Mattel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eachwin Capital로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kroger이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Eachwin Capital는 2016년 3분기에 Polaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eachwin Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 34%를 차지해요.
- Eachwin Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Eachwin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Eachwin Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.