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Eachwin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
8.74%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.43%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
+US$421만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.51%
보유액
104
신규
5
증가
49
축소
46
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$216만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$213만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$161만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$154만 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$53.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$177만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$143만 |
| 3 |
GWR
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
|
+US$117만 |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$113만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$58만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.38% |
| 3 | 금융 | 13.39% |
| 4 | 필수소비재 | 10.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.88조
| US$401만 | 3.84% |
105,100
+3,680
| +4% | +US$13.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$785억
| US$369만 | 3.54% |
120,888
+7,952
| +7% | +US$22.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$1583억
| US$348만 | 3.34% |
88,952
+3,540
| +4% | +US$12.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
4
Kroger
KR
US$394억
| US$348만 | 3.33% |
90,947
+5,616
| +7% | +US$21.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1631억
| US$341만 | 3.27% |
53,513
+3,003
| +6% | +US$17.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$898억
| US$329만 | 3.15% |
69,920
-11,915
| -15% | -US$58만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
Costco
COST
US$4441억
| US$318만 | 3.04% |
20,153
+830
| +4% | +US$12.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Cognizant
CTSH
US$310억
| US$317만 | 3.04% |
50,622
+5,150
| +11% | +US$29.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
Equinix
EQIX
US$950억
| US$311만 | 2.98% |
9,393
-464
| -5% | -US$14.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$309만 | 2.96% |
9,079
+731
| +9% | +US$23.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
WEC Energy
WEC
US$363억
| US$307만 | 2.94% |
51,084
-1,961
| -4% | -US$11만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$294만 | 2.82% |
40,505
+2,643
| +7% | +US$18.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1963억
| US$291만 | 2.79% |
31,672
+2,483
| +9% | +US$22.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
14
Extra Space Storage
EXR
US$304억
| US$289만 | 2.77% |
30,945
-437
| -1% | -US$3.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$937억
| US$285만 | 2.73% |
20,489
+2,037
| +11% | +US$27.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$284만 | 2.72% |
51,389
+40,716
| +381% | +US$213만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
17
Chubb
CB
US$1378억
| US$278만 | 2.67% |
23,374
+18,816
| +413% | +US$216만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Celanese
CE
US$53.2억
| US$264만 | 2.53% |
40,332
+2,786
| +7% | +US$17.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$414억
| US$262만 | 2.51% |
108,778
+4,480
| +4% | +US$10만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Lennar Class A
LEN
US$200억
| US$240만 | 2.3% |
52,220
+6,336
| +14% | +US$26만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
COL
21
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$234만 | 2.24% |
25,370
-3,304
| -12% | -US$28.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$231만 | 2.21% |
27,417
+21,199
| +341% | +US$161만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
23
Baxter International
BAX
US$130억
| US$167만 | 1.6% |
+40,543
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Mattel
MAT
US$45.1억
| US$58.9만 | 0.56% |
+17,533
| 신규 | +US$53.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$58.6만 | 0.56% |
22,738
-2,125
| -9% | -US$4.56만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BGA
DCMM
PCM
Eachwin Capital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Eachwin Capital 측은 US$1.04억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Eachwin Capital 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$422만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baxter International 주식으로, 40,543주를 보유했으며 가치는 US$167만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Eachwin Capital의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Baxter International 주식으로, US$167만 상당의 40,543주를 매수했어요.
- Eachwin Capital 측이 2016년 1분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Eachwin Capital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Eachwin Capital 측은 2016년 1분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eachwin Capital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 33% 비중을 차지해요.
- Eachwin Capital 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Eachwin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.04억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Eachwin Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.