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Eachwin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
8.74%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$73.4만
(+0.7%)
자금 흐름
-US$61.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.38%
보유액
107
신규
7
증가
13
축소
9
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$67.2만 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$45.5만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$74.4만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$48.2만 |
| 4 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$47.2만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$42.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.3% |
| 2 | 금융 | 14.65% |
| 3 | 정보기술 | 13.63% |
| 4 | 필수소비재 | 10.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$406만 | 3.87% |
124,692
+3,804
| +3% | +US$11.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$393만 | 3.74% |
76,700
+6,780
| +10% | +US$34.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$381만 | 3.63% |
108,280
+3,180
| +3% | +US$11.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Danaher
DHR
US$1576억
| US$363만 | 3.46% |
53,513
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Equinix
EQIX
US$974억
| US$355만 | 3.38% |
9,151
-242
| -3% | -US$8.45만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4407억
| US$354만 | 3.37% |
22,562
+2,409
| +12% | +US$36.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Chubb
CB
US$1380억
| US$331만 | 3.15% |
25,291
+1,917
| +8% | +US$23.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$316만 | 3.01% |
37,897
-2,608
| -6% | -US$20.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$314만 | 2.99% |
48,090
-2,994
| -6% | -US$18만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$294만 | 2.79% |
8,569
-510
| -6% | -US$17.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$292만 | 2.78% |
51,039
+417
| +0.8% | +US$2.52만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Extra Space Storage
EXR
US$298억
| US$287만 | 2.73% |
31,001
+56
| +0.2% | +US$5.06천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Kroger
KR
US$372억
| US$285만 | 2.72% |
77,552
-13,395
| -15% | -US$48.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$283만 | 2.7% |
55,353
+3,964
| +8% | +US$20.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$270만 | 2.57% |
32,365
+693
| +2% | +US$6.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$269만 | 2.56% |
20,491
+2
| +0% | +US$274 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$268만 | 2.55% |
69,474
-19,478
| -22% | -US$74.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$268만 | 2.55% |
105,438
-3,340
| -3% | -US$8.32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Baxter International
BAX
US$127억
| US$253만 | 2.41% |
55,873
+15,330
| +38% | +US$67.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Celanese
CE
US$52.2억
| US$244만 | 2.32% |
37,240
-3,092
| -8% | -US$21.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$235만 | 2.24% |
53,587
+1,367
| +3% | +US$5.98만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$230만 | 2.19% |
28,463
+1,046
| +4% | +US$8.63만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
COL
23
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$210만 | 2% |
24,728
-642
| -3% | -US$5.73만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$61.9만 | 0.59% |
22,738
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CXO
25
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$61.2만 | 0.58% |
5,130
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BGA
DCMM
PCM
Eachwin Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Eachwin Capital 측은 US$1.05억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Eachwin Capital의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 13개 증가, 9개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IQVIA 주식으로, 6,960주를 보유했으며 가치는 US$45.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TJX Companies 주식으로, 추정 금액은 US$74.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Eachwin Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA 주식으로, US$45.5만 상당의 6,960주를 매수했어요.
- Eachwin Capital 측이 2016년 2분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.2만 규모예요.
- Eachwin Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TJX Companies이며, 추정 감소액은 US$74.4만예요.
- Eachwin Capital 측은 2016년 2분기에 Warner Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eachwin Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 33% 비중을 차지해요.
- Eachwin Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Eachwin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Eachwin Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.