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PCM

Panning Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 97,5 mi Giro 60%
Retorno est. (1 ano) 302,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+307,98%
Retorno est. (1 ano)
+302,5%
Retorno est. (3 anos)
+348,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital (%)
-12,52%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
+US$ 8,51 mi
2
ícone de DYN
Dynegy, Inc.
DYN
+US$ 5,67 mi
3
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
+US$ 1,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JAZZ
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
+US$ 1,41 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,64%
2 Energia 17,27%
3 Serviços públicos 5,08%
4 Saúde 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 45,2 mi 46,38%
1.600.000
-1.600.000
-50% -US$ 42,3 mi
2016 Q1
2 trimestres
REN
2
Deslistada
Resolute Energy Corporaton
REN
US$ 15,4 mi 15,81%
+591.600
Nova +US$ 8,51 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de WMB
3
Opção de compra
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 13,8 mi 14,18%
+450.000
Nova +US$ 11,9 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de DYN
4
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
US$ 4,96 mi 5,08%
+400.000
Nova +US$ 5,67 mi
2016 Q3
0 trimestres
BWP
5
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
US$ 1,43 mi 1,46%
+83.100
Nova +US$ 1,4 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de KMI.WS
6
Deslistada
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
US$ 15 mil 0,02%
1.000.000
– –
2015 Q4
3 trimestres
ícone de ALLY
7
Opção de compra
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
– –
-500.000
Encerrada -US$ 8,54 mi –
ícone de JAZZ
8
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 1,41 mi –

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BGA
Belmont Global Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 106 mi 2,89% Retorno est. (1 ano)
BCCM
Blue Clay Capital Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 88,7 mi 6,88% Retorno est. (1 ano)
EIAM
Equinox Institutional Asset Management Princeton, New Jersey AUM de US$ 87,9 mi 1,01% Retorno est. (1 ano)
EC
Eachwin Capital New York AUM de US$ 108 mi 14,45% Retorno est. (1 ano)
SAMNY
Samsung Asset Management (New York) New York AUM de US$ 109 mi 14,33% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Panning Capital Management no T3 2016

No T3 2016, Panning Capital Management detinha 10 posições no valor de US$ 97,5 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Panning Capital Management registrou saídas líquidas de US$ 12,2 mi em T3 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Jazz Pharmaceuticals, uma posição estimada em US$ 1,41 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços públicos.

Na contramão da tendência, Panning Capital Management abriu uma nova posição em Resolute Energy Corporaton no valor de US$ 15,4 mi.

  • A maior compra de Panning Capital Management no T3 2016 foi Resolute Energy Corporaton: 591.600 ações no valor de US$ 15,4 mi.
  • Panning Capital Management encerrou totalmente sua posição em Jazz Pharmaceuticals no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
  • As dez maiores posições de Panning Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 97,5 mi no T3 2016.
  • Panning Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Panning Capital Management caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 97,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Panning Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.