Estamos no ar no !
Saiba mais
Blue Clay Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 88,7 mi
Giro
35,43%
Retorno est. (1 ano)
6,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,81%
Retorno est. (1 ano)
+6,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,66 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 4,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,28%
Posição
127
Nova
22
Aumentada
15
Reduzida
29
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
CYBE
Cyberoptics Corp
CYBE
|
+US$ 407 mil |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+US$ 345 mil |
| 4 |
Del Taco Restaurants, Inc. Warrants
TACOW
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+US$ 751 mil |
| 2 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
+US$ 640 mil |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+US$ 561 mil |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 526 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 37,6% |
| 2 | Diversos | 25,54% |
| 3 | Financeiro | 8,98% |
| 4 | Tecnologia | 7,04% |
| 5 | Saúde | 6,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| US$ 17,6 mi | 19,82% |
813.517
-9.780
| -1% | -US$ 241 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$ 6,87 mi | 7,75% |
33.472
+309
| +0,9% | +US$ 60,8 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 4,76 mi | 5,37% |
+22.000
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 3,46 mi | 3,9% |
27.500
-12.500
| -31% | -US$ 1,59 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,28 mi | 3,7% |
116.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| US$ 2,75 mi | 3,11% |
127.500
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
BBQ
7
Deslistada
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$ 2,34 mi | 2,63% |
426.121
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
ELLI
8
Deslistada
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$ 2,05 mi | 2,31% |
19.480
-1.500
| -7% | -US$ 145 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,28 bi
| US$ 1,75 mi | 1,97% |
27.451
+1.603
| +6% | +US$ 118 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 1,53 mi | 1,72% |
+12.300
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,41 bi
| US$ 1,42 mi | 1,6% |
40.009
-15.175
| -27% | -US$ 526 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
Deslistada
Potbelly
PBPB
| US$ 1,35 mi | 1,52% |
108.613
-13.000
| -11% | -US$ 168 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Omnicell
OMCL
US$ 1,66 bi
| US$ 1,32 mi | 1,49% |
34.397
-4.000
| -10% | -US$ 149 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 1,25 mi | 1,41% |
103.300
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Lear
LEA
US$ 5,81 bi
| US$ 1,24 mi | 1,4% |
10.202
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Stellantis
STLA
US$ 12,3 bi
| US$ 1,06 mi | 1,2% |
166.536
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Air T
AIRT
US$ 70,6 mi
| US$ 1,04 mi | 1,17% |
77.741
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
RP
18
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 1,04 mi | 1,17% |
40.345
-4.500
| -10% | -US$ 112 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
SOHO
19
Deslistada
Sotherly Hotels
SOHO
| US$ 1,01 mi | 1,14% |
190.702
+19.050
| +11% | +US$ 110 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 187 mi
| US$ 958 mil | 1,08% |
33.298
-3.000
| -8% | -US$ 84,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 954 mil | 1,08% |
22.000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
ACW
22
Deslistada
Accuride Corp
ACW
| US$ 910 mil | 1,03% |
355.429
+76.000
| +27% | +US$ 136 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,76 bi
| US$ 825 mil | 0,93% |
71.655
+21.755
| +44% | +US$ 274 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Caesarstone
CSTE
US$ 92,7 mi
| US$ 789 mil | 0,89% |
20.920
+2.000
| +11% | +US$ 75,7 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$ 785 mil | 0,89% |
19.681
-9.000
| -31% | -US$ 339 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TGI
PCM
PPCM
Revisão da carteira de Blue Clay Capital Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Blue Clay Capital Management detinha 127 posições avaliadas em US$ 88,7 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 86 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Blue Clay Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,78 mi em T3 2016, encerrando 23 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi TIVO INC, uma posição estimada em US$ 576 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Blue Clay Capital Management abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 ETF no valor de US$ 1,53 mi.
- A maior compra de Blue Clay Capital Management no T3 2016 foi iShares Russell 2000 ETF: 12.300 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Blue Clay Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Builders FirstSource no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 274 mil.
- A maior redução de Blue Clay Capital Management em T3 2016 foi em Amplify Snack Brands, Inc., com um corte estimado de US$ 751 mil.
- Blue Clay Capital Management encerrou totalmente sua posição em TIVO INC no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 576 mil.
- As dez maiores posições de Blue Clay Capital Management representam 52% de sua carteira de US$ 88,7 mi no T3 2016.
- Blue Clay Capital Management abriu 22 novas posições e encerrou 23 em T3 2016.
- O valor da carteira de Blue Clay Capital Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 88,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Clay Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.