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Blue Clay Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8867万
売買回転率
35.43%
推定1年リターン
6.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.81%
1年予想リターン
+6.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8867万
運用資産残高の伸び率
+$266万
(+3.1%)
資金フロー
-$478万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.28%
保有額
127
新規
22
買い増し
15
減少
29
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$150万 |
| 2 |
CYBE
Cyberoptics Corp
CYBE
|
+$40.7万 |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+$34.5万 |
| 4 |
Del Taco Restaurants, Inc. Warrants
TACOW
|
+$32.5万 |
| 5 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+$30.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+$75.1万 |
| 2 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
+$64万 |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+$57.6万 |
| 4 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+$56.1万 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$52.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 37.6% |
| 2 | その他 | 25.54% |
| 3 | 金融 | 8.98% |
| 4 | 情報技術 | 7.04% |
| 5 | ヘルスケア | 6.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $1757万 | 19.82% |
813,517
-9,780
| -1% | -$24.1万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
2
上場廃止
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| $687万 | 7.75% |
33,472
+309
| +0.9% | +$6.08万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8135億
| $476万 | 5.37% |
+22,000
| 新規 | +$476万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
4
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1375億
| $346万 | 3.9% |
27,500
-12,500
| -31% | -$159万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
5
コール
Apple
AAPL
$5兆
| $328万 | 3.7% |
116,000
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
6
コール
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $275万 | 3.11% |
127,500
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
BBQ
7
上場廃止
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| $234万 | 2.63% |
426,121
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
ELLI
8
上場廃止
Ellie Mae Inc
ELLI
| $205万 | 2.31% |
19,480
-1,500
| -7% | -$14.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
9
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$61.8億
| $175万 | 1.97% |
27,451
+1,603
| +6% | +$11.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$790億
| $153万 | 1.72% |
+12,300
| 新規 | +$150万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$55.8億
| $142万 | 1.6% |
40,009
-15,175
| -27% | -$52.6万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
12
上場廃止
Potbelly
PBPB
| $135万 | 1.52% |
108,613
-13,000
| -11% | -$16.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
Omnicell
OMCL
$16.9億
| $132万 | 1.49% |
34,397
-4,000
| -10% | -$14.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $125万 | 1.41% |
103,300
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
15
Lear
LEA
$57.8億
| $124万 | 1.4% |
10,202
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
Stellantis
STLA
$122億
| $106万 | 1.2% |
166,536
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
17
Air T
AIRT
$7084万
| $104万 | 1.17% |
77,741
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
RP
18
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $104万 | 1.17% |
40,345
-4,500
| -10% | -$11.2万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
SOHO
19
上場廃止
Sotherly Hotels
SOHO
| $101万 | 1.14% |
190,702
+19,050
| +11% | +$11万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
20
Motorcar Parts of America
MPAA
$1.89億
| $95.8万 | 1.08% |
33,298
-3,000
| -8% | -$8.44万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
21
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.95兆
| $95.4万 | 1.08% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
ACW
22
上場廃止
Accuride Corp
ACW
| $91万 | 1.03% |
355,429
+76,000
| +27% | +$13.6万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
23
Builders FirstSource
BLDR
$60億
| $82.5万 | 0.93% |
71,655
+21,755
| +44% | +$27.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
Caesarstone
CSTE
$8886万
| $78.9万 | 0.89% |
20,920
+2,000
| +11% | +$7.57万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
25
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| $78.5万 | 0.89% |
19,681
-9,000
| -31% | -$33.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
TGI
PCM
PPCM
Blue Clay Capital Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Blue Clay Capital Managementは127銘柄を保有し、保有額は$8867万でした。前四半期の$8600万から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Blue Clay Capital Managementは2016年第3四半期に純額で$478万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTIVO INCで、推定 $57.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Blue Clay Capital Managementは$153万相当のiShares Russell 2000 ETFの新規ポジションを取りました。
- Blue Clay Capital Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は12,300株、評価額は$153万でした。
- Blue Clay Capital Managementは2016年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.4万でした。
- Blue Clay Capital Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Snack Brands, Inc.で、推定$75.1万相当を減らしました。
- Blue Clay Capital Managementは2016年第3四半期にTIVO INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.6万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Blue Clay Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8867万のポートフォリオの52%を占めています。
- Blue Clay Capital Managementは2016年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Blue Clay Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$8867万となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のBlue Clay Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。