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Blue Clay Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8867萬
週轉率
35.43%
1年估算報酬率
6.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.81%
1年估算報酬率
+6.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8867萬
AUM 成長
+US$266萬
(+3.1%)
資金流向
-US$478萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.28%
持股
127
新
22
增持
15
減碼
29
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$150萬 |
| 2 |
CYBE
Cyberoptics Corp
CYBE
|
+US$40.7萬 |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+US$34.5萬 |
| 4 |
Del Taco Restaurants, Inc. Warrants
TACOW
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+US$75.1萬 |
| 2 |
RCI Hospitality Holdings
RICK
|
+US$64萬 |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+US$56.1萬 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$52.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 37.6% |
| 2 | 其他 | 25.54% |
| 3 | 金融 | 8.98% |
| 4 | 資訊科技 | 7.04% |
| 5 | 醫療保健 | 6.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Sleep Number
SNBR
| US$1757萬 | 19.82% |
813,517
-9,780
| -1% | -US$24.1萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
2
已下市
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$687萬 | 7.75% |
33,472
+309
| +0.9% | +US$6.08萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$476萬 | 5.37% |
+22,000
| 新 | +US$476萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
4
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359億
| US$346萬 | 3.9% |
27,500
-12,500
| -31% | -US$159萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
5
買權
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$328萬 | 3.7% |
116,000
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
6
買權
已下市
Sleep Number
SNBR
| US$275萬 | 3.11% |
127,500
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
BBQ
7
已下市
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$234萬 | 2.63% |
426,121
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
ELLI
8
已下市
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$205萬 | 2.31% |
19,480
-1,500
| -7% | -US$14.5萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
9
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.2億
| US$175萬 | 1.97% |
27,451
+1,603
| +6% | +US$11.8萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760億
| US$153萬 | 1.72% |
+12,300
| 新 | +US$150萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$50.6億
| US$142萬 | 1.6% |
40,009
-15,175
| -27% | -US$52.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
12
已下市
Potbelly
PBPB
| US$135萬 | 1.52% |
108,613
-13,000
| -11% | -US$16.8萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
Omnicell
OMCL
US$17.2億
| US$132萬 | 1.49% |
34,397
-4,000
| -10% | -US$14.9萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
14
已下市
Primo Water Corporation
PRMW
| US$125萬 | 1.41% |
103,300
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
15
Lear
LEA
US$53.1億
| US$124萬 | 1.4% |
10,202
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
16
Stellantis
STLA
US$129億
| US$106萬 | 1.2% |
166,536
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
17
Air T
AIRT
US$7469萬
| US$104萬 | 1.17% |
77,741
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
RP
18
已下市
RealPage, Inc.
RP
| US$104萬 | 1.17% |
40,345
-4,500
| -10% | -US$11.2萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
SOHO
19
已下市
Sotherly Hotels
SOHO
| US$101萬 | 1.14% |
190,702
+19,050
| +11% | +US$11萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
20
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.99億
| US$95.8萬 | 1.08% |
33,298
-3,000
| -8% | -US$8.44萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
21
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$95.4萬 | 1.08% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
ACW
22
已下市
Accuride Corp
ACW
| US$91萬 | 1.03% |
355,429
+76,000
| +27% | +US$13.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
23
Builders FirstSource
BLDR
US$67.3億
| US$82.5萬 | 0.93% |
71,655
+21,755
| +44% | +US$27.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
24
Caesarstone
CSTE
US$4393萬
| US$78.9萬 | 0.89% |
20,920
+2,000
| +11% | +US$7.57萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
25
已下市
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$78.5萬 | 0.89% |
19,681
-9,000
| -31% | -US$33.9萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TGI
PCM
PPCM
Blue Clay Capital Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Blue Clay Capital Management持有127個部位，價值US$8867萬，較前一季的US$8600萬增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Blue Clay Capital Management於2016年第3季淨撤出US$478萬，平倉23個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是TIVO INC，這筆估值約為US$57.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產38%，低於前一季的39%，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Blue Clay Capital Management新建了iShares Russell 2000 ETF的部位，價值US$153萬。
- Blue Clay Capital Management在2016年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進12,300股，價值US$153萬。
- Blue Clay Capital Management在2016年第3季增持Builders FirstSource的幅度最大，估計增加US$27.4萬。
- Blue Clay Capital Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Amplify Snack Brands, Inc.，估計減持了US$75.1萬。
- Blue Clay Capital Management於2016年第3季完全出清TIVO INC，估計賣出金額為US$57.6萬。
- 在2016年第3季，Blue Clay Capital Management的投資組合規模為US$8867萬，前十大持股占52%。
- Blue Clay Capital Management在2016年第3季新增了22個部位，並平倉23個部位。
- Blue Clay Capital Management的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$8867萬。
根據Blue Clay Capital Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。