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AC

Alpenglow Capital Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,35 %
Position
50
Neu
24
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+7,57 Mio. $
2
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+6,88 Mio. $
3
AB-Symbol
AllianceBernstein
AB
+5,07 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+5,01 Mio. $
5
FULT-Symbol
Fulton Financial
FULT
+4,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+7,84 Mio. $
2
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+7,7 Mio. $
3
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
+6,65 Mio. $
4
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+4,9 Mio. $
5
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+4,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 88,35 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 8,8 %
3 Technologie 2,06 %
4 Industrie 0,79 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABCB-Symbol
1
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
14,3 Mio. $ 11,33 %
409.450
– –
2016 Q1
2 Quartale
FCB
2
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
11,8 Mio. $ 9,35 %
307.205
-16.200
-5 % -597.613 $
2015 Q1
6 Quartale
CAA
3
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
9,16 Mio. $ 7,25 %
273.979
-23.029
-8 % -843.757 $
2016 Q2
1 Quartal
FITB-Symbol
4
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
8,03 Mio. $ 6,36 %
+392.370
Neu +7,57 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DFS-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
6,79 Mio. $ 5,38 %
+120.100
Neu +6,88 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TRMK-Symbol
6
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
5,16 Mio. $ 4,09 %
187.323
+80.123
+75 % +2,15 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AB-Symbol
7
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
5,11 Mio. $ 4,05 %
+224.191
Neu +5,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FULT-Symbol
8
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,99 %
+346.855
Neu +4,86 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
9
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,83 %
+189.699
Neu +5,01 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ZION-Symbol
10
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,72 %
+151.600
Neu +4,31 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FRC
11
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
4,48 Mio. $ 3,54 %
+58.033
Neu +4,27 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CMA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
4,01 Mio. $ 3,18 %
+84.800
Neu +3,84 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MBFI
13
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
3,9 Mio. $ 3,09 %
+102.600
Neu +3,92 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
UMBF-Symbol
14
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,82 %
+60.000
Neu +3,44 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HOPE-Symbol
15
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,63 %
+190.961
Neu +3,09 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LTXB
16
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
3,14 Mio. $ 2,48 %
+99.100
Neu +2,93 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WAFD-Symbol
17
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,48 %
+117.346
Neu +3,01 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SYF-Symbol
18
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,41 %
108.852
-178.448
-62 % -4,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CBOE-Symbol
19
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,33 %
+45.291
Neu +3,09 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
QTWO-Symbol
20
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,06 %
90.754
+9.500
+12 % +267.003 $
2016 Q2
1 Quartal
CUBI-Symbol
21
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,04 %
102.539
+3.989
+4 % +103.120 $
2016 Q2
1 Quartal
PHM-Symbol
22
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,55 %
+97.439
Neu +2,02 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SF-Symbol
23
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,53 %
+113.103
Neu +1,82 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AMG-Symbol
24
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,36 %
+11.900
Neu +1,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HLI-Symbol
25
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,27 %
63.994
-20.500
-24 % -494.153 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

EDRM
Edmond de Rothschild (Monaco) Monaco 116 Mio. $ AUM
SVGI
Sapphire Ventures (GPE) I Palo Alto, California 115 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRM
Westport Resources Management Westport, Connecticut 138 Mio. $ AUM 14,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMNY
Samsung Asset Management (New York) New York 109 Mio. $ AUM 14,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Destrier Capital Management New York 144 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eachwin Capital New York 108 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGA
Belmont Global Advisors Dallas, Texas 106 Mio. $ AUM 2,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOT
Lombard Odier Transatlantic Montreal, Quebec, Canada 105 Mio. $ AUM 10,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpenglow Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Alpenglow Capital 50 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Alpenglow Capital investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fifth Third Bancorp: 392.370 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Synchrony; sie wurde auf 4,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpenglow Capital im Q3 2016 war Fifth Third Bancorp: 392.370 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $.
  • Alpenglow Capital hat seine Position in Trustmark in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpenglow Capital im Q3 2016 entfiel auf Synchrony und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • Alpenglow Capital hat seine Position in East-West Bancorp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpenglow Capital machen im Q3 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Alpenglow Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Alpenglow Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpenglow Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .