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DCM
Destrier Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
38,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-5,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,61 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,43 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+3,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+6,4 Mio. $ |
| 2 |
NETSCOUT
NTCT
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+4,93 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+4,77 Mio. $ |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+3,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,03 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 35,16 % |
234.000
+109.000
| +87 % | +23,6 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 7,87 % |
57.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 7,17 % |
155.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 6,7 % |
240.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 6,68 % |
340.000
-60.000
| -15 % | -1,59 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,2 Mio. $ | 5 % |
125.000
-60.000
| -32 % | -3,39 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 4,94 % |
221.340
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
8
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 4,73 % |
70.000
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,76 % |
38.916
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
10
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 3,42 % |
40.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
11
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 3,42 % |
83.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
NLSN
12
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 4,82 Mio. $ | 3,35 % |
90.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 2,54 % |
119.160
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,32 % |
+249.427
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
IL
15
Nicht mehr gelistet
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| 1,99 Mio. $ | 1,39 % |
198.164
-116.772
| -37 % | -989.257 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 1,08 % |
40.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MDRX
17
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 679.000 $ | 0,47 % |
51.522
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| – | – |
-579.200
| Geschlossen | -3,55 Mio. $ | – |
|
19
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| – | – |
-10.863
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
| – | – |
-250.053
| Geschlossen | -5,56 Mio. $ | – |
|
21
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| – | – |
-21.979
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-282.672
| Geschlossen | -4,77 Mio. $ | – |
|
|
GHL
23
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
|
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -3,47 Mio. $ | – |
|
|
TFCF
25
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-235.000
| Geschlossen | -6,4 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Destrier Capital Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Destrier Capital Management 26 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Destrier Capital Management zog im Q3 2016 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B – eine Position im geschätzten Wert von 6,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Destrier Capital Management eine neue Position in Dell im Wert von 3,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von Destrier Capital Management im Q3 2016 war Dell: 249.427 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- Destrier Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Destrier Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Destrier Capital Management hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Destrier Capital Management machen im Q3 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Destrier Capital Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Destrier Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Destrier Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .