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Destrier Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
38.46%
1年估算報酬率
7.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.54%
1年估算報酬率
+7.28%
3年估算報酬率
-5.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$561萬
(-3.8%)
資金流向
-US$1231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.43%
持股
26
新
1
增持
1
減碼
3
已平倉
9
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2356萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$339萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$640萬 |
| 2 |
NETSCOUT
NTCT
|
+US$556萬 |
| 3 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$493萬 |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$477萬 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$355萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.03% |
| 2 | 資訊科技 | 15.39% |
| 3 | 金融 | 10.59% |
| 4 | 通訊服務 | 10.32% |
| 5 | 醫療保健 | 8.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8212億
| US$5061萬 | 35.16% |
234,000
+109,000
| +87% | +US$2356萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1132萬 | 7.87% |
57,000
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8904億
| US$1032萬 | 7.17% |
155,000
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06兆
| US$965萬 | 6.7% |
240,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$961萬 | 6.68% |
340,000
-60,000
| -15% | -US$159萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$720萬 | 5% |
125,000
-60,000
| -32% | -US$339萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1714億
| US$711萬 | 4.94% |
221,340
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3026億
| US$680萬 | 4.73% |
70,000
| – | – |
2015 Q2
5個季度
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$673億
| US$541萬 | 3.76% |
38,916
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
10
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$493萬 | 3.42% |
40,000
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
11
American International
AIG
US$427億
| US$492萬 | 3.42% |
83,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
NLSN
12
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$482萬 | 3.35% |
90,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1528億
| US$366萬 | 2.54% |
119,160
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
14
Dell
DELL
US$3063億
| US$335萬 | 2.32% |
+249,427
| 新 | +US$339萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
IL
15
已下市
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$199萬 | 1.39% |
198,164
-116,772
| -37% | -US$98.9萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.02兆
| US$156萬 | 1.08% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
MDRX
17
已下市
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$67.9萬 | 0.47% |
51,522
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
18
Copart
CPRT
US$257億
| – | – |
-579,200
| 已平倉 | -US$355萬 | – |
|
19
已下市
LivePerson
LPSN
| – | – |
-10,863
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$28.5億
| – | – |
-250,053
| 已平倉 | -US$556萬 | – |
|
21
Ralph Lauren
RL
US$226億
| – | – |
-21,979
| 已平倉 | -US$197萬 | – |
|
|
22
已下市
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-282,672
| 已平倉 | -US$477萬 | – |
|
|
GHL
23
已下市
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$161萬 | – |
|
|
AGN
24
已下市
Allergan plc
AGN
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$347萬 | – |
|
|
TFCF
25
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-235,000
| 已平倉 | -US$640萬 | – |
|
相似基金
WRM
SLCM
Destrier Capital Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Destrier Capital Management持有26個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.5億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Destrier Capital Management於2016年第3季淨撤出US$1231萬，平倉9個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Twenty-First Century Fox, Inc. Class B，這筆估值約為US$640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Destrier Capital Management新建了Dell的部位，價值US$335萬。
- Destrier Capital Management在2016年第3季最大筆買進的是Dell：共買進249,427股，價值US$335萬。
- Destrier Capital Management在2016年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2356萬。
- Destrier Capital Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$339萬。
- Destrier Capital Management於2016年第3季完全出清Twenty-First Century Fox, Inc. Class B，估計賣出金額為US$640萬。
- 在2016年第3季，Destrier Capital Management的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占85%。
- Destrier Capital Management在2016年第3季新增1個部位，並平倉9個部位。
- Destrier Capital Management的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.44億。
根據Destrier Capital Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。