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DCM
Destrier Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
38,46%
Retorno est. (1 ano)
7,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,54%
Retorno est. (1 ano)
+7,28%
Retorno est. (3 anos)
-5,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,61 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,43%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 3,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
NETSCOUT
NTCT
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$ 4,93 mi |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$ 3,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,03% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Financeiro | 10,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,32% |
| 5 | Saúde | 8,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 50,6 mi | 35,16% |
234.000
+109.000
| +87% | +US$ 23,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,3 mi | 7,87% |
57.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,3 mi | 7,17% |
155.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,6 mi | 6,7% |
240.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,6 mi | 6,68% |
340.000
-60.000
| -15% | -US$ 1,59 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,2 mi | 5% |
125.000
-60.000
| -32% | -US$ 3,39 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 7,11 mi | 4,94% |
221.340
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 6,8 mi | 4,73% |
70.000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 5,41 mi | 3,76% |
38.916
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
10
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 4,93 mi | 3,42% |
40.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 4,92 mi | 3,42% |
83.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
NLSN
12
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 4,82 mi | 3,35% |
90.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,66 mi | 2,54% |
119.160
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 3,35 mi | 2,32% |
+249.427
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IL
15
Deslistada
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$ 1,99 mi | 1,39% |
198.164
-116.772
| -37% | -US$ 989 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,56 mi | 1,08% |
40.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDRX
17
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$ 679 mil | 0,47% |
51.522
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| – | – |
-579.200
| Encerrada | -US$ 3,55 mi | – |
|
19
Deslistada
LivePerson
LPSN
| – | – |
-10.863
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,77 bi
| – | – |
-250.053
| Encerrada | -US$ 5,56 mi | – |
|
21
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| – | – |
-21.979
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
|
22
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-282.672
| Encerrada | -US$ 4,77 mi | – |
|
|
GHL
23
Deslistada
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 1,61 mi | – |
|
|
AGN
24
Deslistada
Allergan plc
AGN
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 3,47 mi | – |
|
|
TFCF
25
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-235.000
| Encerrada | -US$ 6,4 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Destrier Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Destrier Capital Management detinha 26 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Destrier Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 12,3 mi em T3 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, uma posição estimada em US$ 6,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Destrier Capital Management abriu uma nova posição em Dell no valor de US$ 3,35 mi.
- A maior compra de Destrier Capital Management no T3 2016 foi Dell: 249.427 ações no valor de US$ 3,35 mi.
- Destrier Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 23,6 mi.
- A maior redução de Destrier Capital Management em T3 2016 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Destrier Capital Management encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,4 mi.
- As dez maiores posições de Destrier Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2016.
- Destrier Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T3 2016.
- O valor da carteira de Destrier Capital Management caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Destrier Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.