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Matterhorn Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
14,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+14,72%
Retorno est. (3 anos)
+38,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,91 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,24%
Posição
57
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
50
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 577 mil |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$ 486 mil |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 444 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,43% |
| 2 | Tecnologia | 18,22% |
| 3 | Saúde | 17,65% |
| 4 | Bens industriais | 9,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
| US$ 7,7 mi | 5,11% |
306.693
-22.469
| -7% | -US$ 511 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
2
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 7,01 mi | 4,66% |
39.984
-1.298
| -3% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 6,72 mi | 4,46% |
112.774
-7.044
| -6% | -US$ 412 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 6,58 mi | 4,37% |
53.841
-3.019
| -5% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Deslistada
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$ 6,54 mi | 4,34% |
161.696
-10.343
| -6% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 6,53 mi | 4,34% |
119.780
-3.680
| -3% | -US$ 197 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 6,45 mi | 4,28% |
147.277
-7.536
| -5% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 6,42 mi | 4,26% |
45.831
-2.917
| -6% | -US$ 409 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 6,36 mi | 4,22% |
58.472
-3.522
| -6% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Omnicom Group
OMC
US$ 23,7 bi
| US$ 6,33 mi | 4,21% |
74.511
-4.021
| -5% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 6,31 mi | 4,19% |
41.575
-2.567
| -6% | -US$ 390 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
Aflac
AFL
US$ 61,4 bi
| US$ 6,27 mi | 4,16% |
174.488
-7.834
| -4% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 6,22 mi | 4,13% |
43.051
-125
| -0,3% | -US$ 18,3 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 6,05 mi | 4,01% |
106.911
-5.824
| -5% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 5,86 mi | 3,89% |
83.199
-3.854
| -4% | -US$ 270 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 5,73 mi | 3,8% |
136.775
-6.744
| -5% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 5,72 mi | 3,8% |
131.612
-4.746
| -3% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
International Bancshares
IBOC
US$ 4,2 bi
| US$ 5,22 mi | 3,46% |
175.208
-3.090
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,9 mi | 1,26% |
33.033
-9.025
| -21% | -US$ 509 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 1,86 mi | 1,23% |
14.476
-4.644
| -24% | -US$ 577 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,92% |
10.766
-18
| -0,2% | -US$ 2,3 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,35 mi | 0,89% |
47.672
-10.276
| -18% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 1,34 mi | 0,89% |
22.825
-5.450
| -19% | -US$ 304 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,34 mi | 0,89% |
41.777
-5.463
| -12% | -US$ 183 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
F5
FFIV
US$ 17,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,87% |
10.564
-2.709
| -20% | -US$ 329 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WRM
SLCM
Revisão da carteira de Matterhorn Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Matterhorn Capital Management detinha 57 posições no valor de US$ 151 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Matterhorn Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 13,3 mi em T3 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 50 participações. Sua saída mais significativa foi Autoliv, uma posição estimada em US$ 234 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Matterhorn Capital Management abriu uma nova posição em Eagle Materials no valor de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de Matterhorn Capital Management no T3 2016 foi Eagle Materials: 13.767 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Matterhorn Capital Management em T3 2016 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 577 mil.
- Matterhorn Capital Management encerrou totalmente sua posição em Autoliv no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Matterhorn Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 151 mi no T3 2016.
- Matterhorn Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2016.
- O valor da carteira de Matterhorn Capital Management caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matterhorn Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.