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Matterhorn Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
14.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.8%
1년 예상 수익률
+14.72%
3년 예상 수익률
+38.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
-US$691만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$1327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.24%
보유액
57
신규
2
증가
–
축소
50
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$111만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$57.7만 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$50.9만 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$48.6만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$44.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.43% |
| 2 | 정보기술 | 18.22% |
| 3 | 헬스케어 | 17.65% |
| 4 | 산업재 | 9.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$770만 | 5.11% |
306,693
-22,469
| -7% | -US$51.1만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
2
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$701만 | 4.66% |
39,984
-1,298
| -3% | -US$22.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3584억
| US$672만 | 4.46% |
112,774
-7,044
| -6% | -US$41.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1526억
| US$658만 | 4.37% |
53,841
-3,019
| -5% | -US$34.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$654만 | 4.34% |
161,696
-10,343
| -6% | -US$40.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$653만 | 4.34% |
119,780
-3,680
| -3% | -US$19.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$645만 | 4.28% |
147,277
-7,536
| -5% | -US$32.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$642만 | 4.26% |
45,831
-2,917
| -6% | -US$40.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$636만 | 4.22% |
58,472
-3,522
| -6% | -US$38만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$633만 | 4.21% |
74,511
-4,021
| -5% | -US$33.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2396억
| US$631만 | 4.19% |
41,575
-2,567
| -6% | -US$39만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
12
Aflac
AFL
US$604억
| US$627만 | 4.16% |
174,488
-7,834
| -4% | -US$28.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$622만 | 4.13% |
43,051
-125
| -0.3% | -US$1.83만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$605만 | 4.01% |
106,911
-5,824
| -5% | -US$33.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$586만 | 3.89% |
83,199
-3,854
| -4% | -US$27만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$573만 | 3.8% |
136,775
-6,744
| -5% | -US$29.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$572만 | 3.8% |
131,612
-4,746
| -3% | -US$19.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
| US$522만 | 3.46% |
175,208
-3,090
| -2% | -US$8.78만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$190만 | 1.26% |
33,033
-9,025
| -21% | -US$50.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$186만 | 1.23% |
14,476
-4,644
| -24% | -US$57.7만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$138만 | 0.92% |
10,766
-18
| -0.2% | -US$2.3천 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$135만 | 0.89% |
47,672
-10,276
| -18% | -US$27.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$134만 | 0.89% |
22,825
-5,450
| -19% | -US$30.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$134만 | 0.89% |
41,777
-5,463
| -12% | -US$18.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
F5
FFIV
US$258억
| US$132만 | 0.87% |
10,564
-2,709
| -20% | -US$32.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WRM
SLCM
Matterhorn Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Matterhorn Capital Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$1.51억였으며 전 분기 US$1.58억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Matterhorn Capital Management 측은 2016년 3분기에 순 US$1327만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Autoliv 주식으로, 추정 US$23.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Matterhorn Capital Management 측은 Eagle Materials에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Matterhorn Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Eagle Materials 주식으로, US$106만 상당의 13,767주를 매수했어요.
- Matterhorn Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$57.7만예요.
- Matterhorn Capital Management 측은 2016년 3분기에 Autoliv 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matterhorn Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 44% 비중을 차지해요.
- Matterhorn Capital Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Matterhorn Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$1.51억 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Matterhorn Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.