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WRM
Westport Resources Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
31.78%
1년 추정 수익률
14.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.27%
1년 예상 수익률
+14.6%
3년 예상 수익률
+30.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$1.71억
(-55%)
자금 흐름
-US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-128.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.51%
보유액
774
신규
41
증가
16
축소
338
청산됨
205
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$602만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$171만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$619만 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$608만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$453만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$382만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.85% |
| 2 | 건강관리 | 12.06% |
| 3 | 금융 | 9.66% |
| 4 | 필수소비재 | 8.2% |
| 5 | 정보기술 | 7.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$909만 | 6.56% |
45,750
+30,380
| +198% | +US$602만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$483만 | 3.49% |
57,831
-1,885
| -3% | -US$15.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$466만 | 3.36% |
39,222
+14,801
| +61% | +US$171만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$406만 | 2.93% |
48,400
-499
| -1% | -US$4.23만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$264만 | 1.91% |
81,740
+22,504
| +38% | +US$72.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$255만 | 1.84% |
90,208
-80,072
| -47% | -US$212만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$255만 | 1.84% |
21,556
-50,985
| -70% | -US$619만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$228만 | 1.65% |
30,801
-82,270
| -73% | -US$608만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$204만 | 1.47% |
54,444
-7,970
| -13% | -US$29.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$201만 | 1.45% |
32,334
-4,142
| -11% | -US$25.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$186만 | 1.34% |
21,298
-17,770
| -45% | -US$158만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$174만 | 1.26% |
16,941
-18,589
| -52% | -US$190만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
AT&T
T
US$1606억
| US$167만 | 1.21% |
54,461
-116,422
| -68% | -US$368만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$163만 | 1.18% |
43,355
-3,060
| -7% | -US$11.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$162만 | 1.17% |
40,320
-74,240
| -65% | -US$290만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$160만 | 1.15% |
5,651
-347
| -6% | -US$9.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$150만 | 1.09% |
22,587
-52,814
| -70% | -US$344만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$143만 | 1.03% |
22,386
-11,223
| -33% | -US$74.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Nike
NKE
US$551억
| US$135만 | 0.97% |
25,623
-80,234
| -76% | -US$453만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$133만 | 0.96% |
11,605
-29,018
| -71% | -US$340만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$133만 | 0.96% |
+9,176
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CELG
22
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$130만 | 0.94% |
12,460
-18,288
| -59% | -US$198만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$128만 | 0.93% |
9,650
-4,800
| -33% | -US$64.7만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$128만 | 0.92% |
14,385
-34,527
| -71% | -US$326만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$127만 | 0.92% |
32,426
-49,446
| -60% | -US$201만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
MCM
AC
EDRM
SVGI
SAMNY
SLCM
EC
Westport Resources Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Westport Resources Management의 보유 포지션은 774개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$3.1억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Westport Resources Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$1.78억을 회수했으며, 205개 포지션을 청산하고 338개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HUBBELL INC CL-B으로, 추정 US$182만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Westport Resources Management는 Berkshire Hathaway Class B에 US$133만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Westport Resources Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$133만 상당의 9,176주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Westport Resources Management로, 추정 증가액은 US$602만 규모예요.
- Westport Resources Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$619만예요.
- Westport Resources Management는 2016년 3분기에 HUBBELL INC CL-B 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westport Resources Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 27%를 차지해요.
- Westport Resources Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 205개를 청산했어요.
- Westport Resources Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$1.38억가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Westport Resources Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.