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WRM
Westport Resources Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
31.78%
推定1年リターン
14.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.27%
1年予想リターン
+14.6%
3年間の予想リターン
+30.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
-$1.71億
(-55%)
資金フロー
-$1.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-128.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.51%
保有額
774
新規
41
買い増し
16
減少
338
解消
205
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$602万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$171万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$134万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$619万 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$608万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$453万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$382万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$368万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.85% |
| 2 | ヘルスケア | 12.06% |
| 3 | 金融 | 9.66% |
| 4 | 生活必需品 | 8.2% |
| 5 | 情報技術 | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $909万 | 6.56% |
45,750
+30,380
| +198% | +$602万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $483万 | 3.49% |
57,831
-1,885
| -3% | -$15.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $466万 | 3.36% |
39,222
+14,801
| +61% | +$171万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $406万 | 2.93% |
48,400
-499
| -1% | -$4.23万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $264万 | 1.91% |
81,740
+22,504
| +38% | +$72.2万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $255万 | 1.84% |
90,208
-80,072
| -47% | -$212万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $255万 | 1.84% |
21,556
-50,985
| -70% | -$619万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $228万 | 1.65% |
30,801
-82,270
| -73% | -$608万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $204万 | 1.47% |
54,444
-7,970
| -13% | -$29.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $201万 | 1.45% |
32,334
-4,142
| -11% | -$25.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $186万 | 1.34% |
21,298
-17,770
| -45% | -$158万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $174万 | 1.26% |
16,941
-18,589
| -52% | -$190万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
13
AT&T
T
$1606億
| $167万 | 1.21% |
54,461
-116,422
| -68% | -$368万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $163万 | 1.18% |
43,355
-3,060
| -7% | -$11.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $162万 | 1.17% |
40,320
-74,240
| -65% | -$290万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $160万 | 1.15% |
5,651
-347
| -6% | -$9.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $150万 | 1.09% |
22,587
-52,814
| -70% | -$344万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2614億
| $143万 | 1.03% |
22,386
-11,223
| -33% | -$74.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
19
Nike
NKE
$551億
| $135万 | 0.97% |
25,623
-80,234
| -76% | -$453万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Travelers Companies
TRV
$812億
| $133万 | 0.96% |
11,605
-29,018
| -71% | -$340万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $133万 | 0.96% |
+9,176
| 新規 | +$134万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CELG
22
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $130万 | 0.94% |
12,460
-18,288
| -59% | -$198万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $128万 | 0.93% |
9,650
-4,800
| -33% | -$64.7万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1181億
| $128万 | 0.92% |
14,385
-34,527
| -71% | -$326万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3887億
| $127万 | 0.92% |
32,426
-49,446
| -60% | -$201万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
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EC
Westport Resources Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Westport Resources Managementは$1.38億相当のポジションを774件保有しており、前四半期の$3.1億から55%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Westport Resources Managementは2016年第3四半期に純額で$1.78億を引き出し、205銘柄のポジションを解消し、338銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHUBBELL INC CL-Bで、推定 $182万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Westport Resources Managementは$133万相当のBerkshire Hathaway Class Bの新規ポジションを取りました。
- Westport Resources Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は9,176株、評価額は$133万でした。
- Westport Resources Managementは2016年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$602万でした。
- Westport Resources Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$619万相当を減らしました。
- Westport Resources Managementは2016年第3四半期にHUBBELL INC CL-Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Westport Resources Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの27%を占めています。
- Westport Resources Managementは2016年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、205件のポジションを解消しました。
- Westport Resources Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%減少し、$1.38億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のWestport Resources Managementの 13F報告書 に基づいています。