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Matterhorn Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
売買回転率
8.77%
推定1年リターン
14.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.8%
1年予想リターン
+14.72%
3年間の予想リターン
+38.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
-$691万
(-4.4%)
資金フロー
-$1327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.24%
保有額
57
新規
2
買い増し
–
減少
50
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+$111万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$57.7万 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+$51.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$50.9万 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+$48.6万 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$44.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.43% |
| 2 | 情報技術 | 18.22% |
| 3 | ヘルスケア | 17.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gen Digital
GEN
$177億
| $770万 | 5.11% |
306,693
-22,469
| -7% | -$51.1万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
2
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $701万 | 4.66% |
39,984
-1,298
| -3% | -$22.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Merck
MRK
$3617億
| $672万 | 4.46% |
112,774
-7,044
| -6% | -$41.2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1539億
| $658万 | 4.37% |
53,841
-3,019
| -5% | -$34.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
上場廃止
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| $654万 | 4.34% |
161,696
-10,343
| -6% | -$40.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Emerson Electric
EMR
$906億
| $653万 | 4.34% |
119,780
-3,680
| -3% | -$19.7万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
7
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $645万 | 4.28% |
147,277
-7,536
| -5% | -$32.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $642万 | 4.26% |
45,831
-2,917
| -6% | -$40.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1926億
| $636万 | 4.22% |
58,472
-3,522
| -6% | -$38万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Omnicom Group
OMC
$237億
| $633万 | 4.21% |
74,511
-4,021
| -5% | -$33.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
IBM
IBM
$2316億
| $631万 | 4.19% |
41,575
-2,567
| -6% | -$39万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
12
Aflac
AFL
$614億
| $627万 | 4.16% |
174,488
-7,834
| -4% | -$28.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $622万 | 4.13% |
43,051
-125
| -0.3% | -$1.83万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $605万 | 4.01% |
106,911
-5,824
| -5% | -$33.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
$145億
| $586万 | 3.89% |
83,199
-3,854
| -4% | -$27万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
$362億
| $573万 | 3.8% |
136,775
-6,744
| -5% | -$29.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $572万 | 3.8% |
131,612
-4,746
| -3% | -$19.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
International Bancshares
IBOC
$42億
| $522万 | 3.46% |
175,208
-3,090
| -2% | -$8.78万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $190万 | 1.26% |
33,033
-9,025
| -21% | -$50.9万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $186万 | 1.23% |
14,476
-4,644
| -24% | -$57.7万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $138万 | 0.92% |
10,766
-18
| -0.2% | -$2,299 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$4.98兆
| $135万 | 0.89% |
47,672
-10,276
| -18% | -$27.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Booking.com
BKNG
$1195億
| $134万 | 0.89% |
22,825
-5,450
| -19% | -$30.4万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1675億
| $134万 | 0.89% |
41,777
-5,463
| -12% | -$18.3万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
25
F5
FFIV
$177億
| $132万 | 0.87% |
10,564
-2,709
| -20% | -$32.9万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
WRM
SLCM
Matterhorn Capital Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Matterhorn Capital Managementは$1.51億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$1.58億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Matterhorn Capital Managementは2016年第3四半期に純額で$1327万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、50銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAutolivで、推定 $23.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Matterhorn Capital Managementは$106万相当のEagle Materialsの新規ポジションを取りました。
- Matterhorn Capital Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEagle Materialsで、株数は13,767株、評価額は$106万でした。
- Matterhorn Capital Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$57.7万相当を減らしました。
- Matterhorn Capital Managementは2016年第3四半期にAutolivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Matterhorn Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの44%を占めています。
- Matterhorn Capital Managementは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Matterhorn Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$1.51億となりました。
2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のMatterhorn Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。