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Matterhorn Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,91 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,24 %
Position
57
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
50
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+576.503 $ |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+511.019 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+509.436 $ |
| 4 |
Unilever
UL
|
+485.864 $ |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+444.263 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 27,43 % |
| 2 | Technologie | 18,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,65 % |
| 4 | Industrie | 9,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gen Digital
GEN
15 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 5,11 % |
306.693
-22.469
| -7 % | -511.019 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
2
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 4,66 % |
39.984
-1.298
| -3 % | -221.963 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Merck
MRK
357 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 4,46 % |
112.774
-7.044
| -6 % | -411.917 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
Accenture
ACN
152 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 4,37 % |
53.841
-3.019
| -5 % | -343.800 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 6,54 Mio. $ | 4,34 % |
161.696
-10.343
| -6 % | -408.603 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 4,34 % |
119.780
-3.680
| -3 % | -197.219 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 6,45 Mio. $ | 4,28 % |
147.277
-7.536
| -5 % | -322.869 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
380 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 4,26 % |
45.831
-2.917
| -6 % | -408.552 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 4,22 % |
58.472
-3.522
| -6 % | -379.519 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 4,21 % |
74.511
-4.021
| -5 % | -337.055 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 4,19 % |
41.575
-2.567
| -6 % | -389.549 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
12
Aflac
AFL
60,6 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 4,16 % |
174.488
-7.834
| -4 % | -285.138 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 6,22 Mio. $ | 4,13 % |
43.051
-125
| -0,3 % | -18.281 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 6,05 Mio. $ | 4,01 % |
106.911
-5.824
| -5 % | -333.621 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 3,89 % |
83.199
-3.854
| -4 % | -270.294 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 3,8 % |
136.775
-6.744
| -5 % | -297.124 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
ConocoPhillips
COP
183 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 3,8 % |
131.612
-4.746
| -3 % | -197.184 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
International Bancshares
IBOC
4,17 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 3,46 % |
175.208
-3.090
| -2 % | -87.761 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
33.033
-9.025
| -21 % | -509.436 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 1,86 Mio. $ | 1,23 % |
14.476
-4.644
| -24 % | -576.503 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,92 % |
10.766
-18
| -0,2 % | -2.299 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,89 % |
47.672
-10.276
| -18 % | -271.983 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,89 % |
22.825
-5.450
| -19 % | -303.872 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,89 % |
41.777
-5.463
| -12 % | -182.668 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
F5
FFIV
25,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,87 % |
10.564
-2.709
| -20 % | -328.884 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WRM
SLCM
Portfolio-Rückblick von Matterhorn Capital Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Matterhorn Capital Management 57 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Matterhorn Capital Management zog im Q3 2016 netto 13,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Autoliv – eine Position im geschätzten Wert von 234.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Matterhorn Capital Management eine neue Position in Eagle Materials im Wert von 1,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von Matterhorn Capital Management im Q3 2016 war Eagle Materials: 13.767 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Matterhorn Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 576.503 $.
- Matterhorn Capital Management hat seine Position in Autoliv im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Matterhorn Capital Management machen im Q3 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Matterhorn Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Matterhorn Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Matterhorn Capital Management für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .