¡Ya estamos en !
Descubre más
Matterhorn Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
14.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.91 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.24%
Posición
57
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
50
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 577 k |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 511 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 509 k |
| 4 |
Unilever
UL
|
+USD 486 k |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.43% |
| 2 | Tecnología | 18.22% |
| 3 | Salud | 17.65% |
| 4 | Industriales | 9.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gen Digital
GEN
USD 17.7 mil M
| USD 7.7 M | 5.11% |
306,693
-22,469
| -7% | -USD 511 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
2
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 7.01 M | 4.66% |
39,984
-1,298
| -3% | -USD 222 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 6.72 M | 4.46% |
112,774
-7,044
| -6% | -USD 412 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 6.58 M | 4.37% |
53,841
-3,019
| -5% | -USD 344 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| USD 6.54 M | 4.34% |
161,696
-10,343
| -6% | -USD 409 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 6.53 M | 4.34% |
119,780
-3,680
| -3% | -USD 197 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 6.45 M | 4.28% |
147,277
-7,536
| -5% | -USD 323 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 6.42 M | 4.26% |
45,831
-2,917
| -6% | -USD 409 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 6.36 M | 4.22% |
58,472
-3,522
| -6% | -USD 380 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Omnicom Group
OMC
USD 23.7 mil M
| USD 6.33 M | 4.21% |
74,511
-4,021
| -5% | -USD 337 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 6.31 M | 4.19% |
41,575
-2,567
| -6% | -USD 390 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 6.27 M | 4.16% |
174,488
-7,834
| -4% | -USD 285 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 6.22 M | 4.13% |
43,051
-125
| -0.3% | -USD 18.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 6.05 M | 4.01% |
106,911
-5,824
| -5% | -USD 334 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 5.86 M | 3.89% |
83,199
-3,854
| -4% | -USD 270 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 5.73 M | 3.8% |
136,775
-6,744
| -5% | -USD 297 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 5.72 M | 3.8% |
131,612
-4,746
| -3% | -USD 197 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
International Bancshares
IBOC
USD 4204 M
| USD 5.22 M | 3.46% |
175,208
-3,090
| -2% | -USD 87.8 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.9 M | 1.26% |
33,033
-9,025
| -21% | -USD 509 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.86 M | 1.23% |
14,476
-4,644
| -24% | -USD 577 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.92% |
10,766
-18
| -0.2% | -USD 2.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1.35 M | 0.89% |
47,672
-10,276
| -18% | -USD 272 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 1.34 M | 0.89% |
22,825
-5,450
| -19% | -USD 304 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.34 M | 0.89% |
41,777
-5,463
| -12% | -USD 183 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
F5
FFIV
USD 17.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.87% |
10,564
-2,709
| -20% | -USD 329 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WRM
SLCM
Revisión del portafolio de Matterhorn Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Matterhorn Capital Management mantenía 57 posiciones valuadas en USD 151 M, un 4.4% menos que los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Matterhorn Capital Management registró retiros netos por USD 13.3 M en T3 2016, cerró 3 posiciones y redujo 50 tenencias. Su salida más destacada fue Autoliv, una posición estimada en USD 234 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Matterhorn Capital Management abrió una nueva posición en Eagle Materials por valor de USD 1.06 M.
- La mayor compra de Matterhorn Capital Management en T3 2016 fue Eagle Materials: 13,767 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Matterhorn Capital Management durante T3 2016 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 577 k.
- Matterhorn Capital Management cerró por completo su posición en Autoliv en T3 2016, con una venta estimada de USD 234 k.
- Las diez principales posiciones de Matterhorn Capital Management representan 44% de su cartera de USD 151 M en T3 2016.
- Matterhorn Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Matterhorn Capital Management cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Matterhorn Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.